日本債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月22日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,735,267 | 14,306,251 |
| 親投資信託受益証券 | 5,042,884,227 | 4,055,215,974 |
| 未収入金 | 33,575,174 | 741,116 |
| 未収利息 | 45 | 21 |
| 流動資産合計 | 5,106,194,713 | 4,070,263,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,106,194,713 | 4,070,263,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,527,825 | 6,124,141 |
| 未払解約金 | 78,479,123 | 7,546,751 |
| 未払受託者報酬 | 143,981 | 110,765 |
| 未払委託者報酬 | 1,295,825 | 996,877 |
| その他未払費用 | 23,990 | 18,451 |
| 流動負債合計 | 87,470,744 | 14,796,985 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 87,470,744 | 14,796,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,018,550,134 | 4,082,761,043 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 173,835 | -27,294,666 |
| （分配準備積立金） | 86,290,628 | 76,442,435 |
| 元本等合計 | 5,018,723,969 | 4,055,466,377 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,018,723,969 | 4,055,466,377 |
| 負債純資産合計 | 5,106,194,713 | 4,070,263,362 |
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