日本債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,306,251 | 10,039,992 |
| 親投資信託受益証券 | 4,055,215,974 | 4,423,187,991 |
| 未収入金 | 741,116 | 13,594,562 |
| 未収利息 | 21 | 13 |
| 流動資産計 | 4,070,263,362 | 4,446,822,558 |
| 資産の部合計 | 4,070,263,362 | 4,446,822,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,124,141 | 6,647,380 |
| 未払解約金 | 7,546,751 | 15,334,185 |
| 未払受託者報酬 | 110,765 | 116,587 |
| 未払委託者報酬 | 996,877 | 1,049,262 |
| その他未払費用 | 18,451 | 19,424 |
| 流動負債計 | 14,796,985 | 23,166,838 |
| 負債の部合計 | 14,796,985 | 23,166,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,082,761,043 | 4,431,586,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,294,666 | -7,931,214 |
| （分配準備積立金） | 76,442,435 | 55,910,917 |
| 元本等合計 | 4,055,466,377 | 4,423,655,720 |
| 純資産の部合計 | 4,055,466,377 | 4,423,655,720 |
| 負債・純資産合計 | 4,070,263,362 | 4,446,822,558 |
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