日本債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月22日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,039,992 | 26,899,322 |
| 親投資信託受益証券 | 4,423,187,991 | 5,519,115,312 |
| 未収入金 | 13,594,562 | 1,192,551 |
| 未収利息 | 13 | 35 |
| 流動資産計 | 4,446,822,558 | 5,547,207,220 |
| 資産の部合計 | 4,446,822,558 | 5,547,207,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,647,380 | 8,292,855 |
| 未払解約金 | 15,334,185 | 18,091,339 |
| 未払受託者報酬 | 116,587 | 153,100 |
| 未払委託者報酬 | 1,049,262 | 1,377,895 |
| その他未払費用 | 19,424 | 25,506 |
| 流動負債計 | 23,166,838 | 27,940,695 |
| 負債の部合計 | 23,166,838 | 27,940,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,431,586,934 | 5,528,570,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,931,214 | -9,304,044 |
| （分配準備積立金） | 55,910,917 | 40,492,250 |
| 元本等合計 | 4,423,655,720 | 5,519,266,525 |
| 純資産の部合計 | 4,423,655,720 | 5,519,266,525 |
| 負債・純資産合計 | 4,446,822,558 | 5,547,207,220 |
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