日本債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月20日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,899,322 | 30,238,814 |
| 親投資信託受益証券 | 5,519,115,312 | 6,096,671,332 |
| 未収入金 | 1,192,551 | 2,626,074 |
| 未収利息 | 35 | 45 |
| 流動資産計 | 5,547,207,220 | 6,129,536,265 |
| 資産の部合計 | 5,547,207,220 | 6,129,536,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,292,855 | 8,925,626 |
| 未払解約金 | 18,091,339 | 90,064,682 |
| 未払受託者報酬 | 153,100 | 156,841 |
| 未払委託者報酬 | 1,377,895 | 1,411,549 |
| その他未払費用 | 25,506 | 26,131 |
| 流動負債計 | 27,940,695 | 100,584,829 |
| 負債の部合計 | 27,940,695 | 100,584,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,528,570,569 | 5,950,417,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,304,044 | 78,533,460 |
| （分配準備積立金） | 40,492,250 | 110,036,906 |
| 元本等合計 | 5,519,266,525 | 6,028,951,436 |
| 純資産の部合計 | 5,519,266,525 | 6,028,951,436 |
| 負債・純資産合計 | 5,547,207,220 | 6,129,536,265 |
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