NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1545）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 8,783,731 |
| コール・ローン | 2,071,212 |
| 株式 | 659,683,336 |
| 未収配当金 | 460,169 |
| 未収利息 | 5 |
| 差入委託証拠金 | 1,921,700 |
| 流動資産合計 | 672,920,153 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 672,920,153 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 195,759 |
| 未払収益分配金 | 1,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 197,339 |
| 未払委託者報酬 | 1,578,604 |
| その他未払費用 | 116,007 |
| 流動負債合計 | 3,487,709 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,487,709 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 630,800,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,632,444 |
| （分配準備積立金） | 483,289 |
| 元本等合計 | 669,432,444 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 669,432,444 |
| 負債純資産合計 | 672,920,153 |
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