NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1545）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月30日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年8月11日-平成24年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,783,731 | 2,332,822 |
| コール・ローン | 2,071,212 | 2,697,276 |
| 株式 | 659,683,336 | 855,010,582 |
| 派生商品評価勘定 | － | 326,310 |
| 未収入金 | － | 2,709,903 |
| 未収配当金 | 460,169 | 1,105,860 |
| 未収利息 | 5 | 7 |
| 差入委託証拠金 | 1,921,700 | 1,284,645 |
| 流動資産合計 | 672,920,153 | 865,467,405 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 672,920,153 | 865,467,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 195,759 | 370 |
| 未払収益分配金 | 1,400,000 | 2,760,000 |
| 未払受託者報酬 | 197,339 | 221,870 |
| 未払委託者報酬 | 1,578,604 | 1,774,883 |
| その他未払費用 | 116,007 | 453,611 |
| 流動負債合計 | 3,487,709 | 5,210,734 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,487,709 | 5,210,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 630,800,000 | 630,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,632,444 | 229,456,671 |
| （分配準備積立金） | 483,289 | 1,107,940 |
| 元本等合計 | 669,432,444 | 860,256,671 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 669,432,444 | 860,256,671 |
| 負債純資産合計 | 672,920,153 | 865,467,405 |
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