NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1545）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年8月11日-平成25年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,332,822 | 5,401,626 |
| コール・ローン | 2,697,276 | 3,811,425 |
| 株式 | 855,010,582 | 1,209,283,751 |
| 派生商品評価勘定 | 326,310 | 176,787 |
| 未収入金 | 2,709,903 | 11,107,179 |
| 未収配当金 | 1,105,860 | 1,625,584 |
| 未収利息 | 7 | 16 |
| 差入委託証拠金 | 1,284,645 | 1,559,510 |
| 流動資産合計 | 865,467,405 | 1,232,965,878 |
| 資産合計 | 865,467,405 | 1,232,965,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 370 | 11,000 |
| 未払収益分配金 | 2,760,000 | 11,440,000 |
| 未払受託者報酬 | 221,870 | 298,896 |
| 未払委託者報酬 | 1,774,883 | 2,391,101 |
| その他未払費用 | 453,611 | 609,651 |
| 流動負債合計 | 5,210,734 | 14,750,648 |
| 負債合計 | 5,210,734 | 14,750,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 630,800,000 | 630,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 229,456,671 | 587,415,230 |
| （分配準備積立金） | 1,107,940 | 30,471 |
| 元本等合計 | 860,256,671 | 1,218,215,230 |
| 純資産合計 | 860,256,671 | 1,218,215,230 |
| 負債純資産合計 | 865,467,405 | 1,232,965,878 |
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