NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1545）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 126,639,597 | 109,151,373 |
| コール・ローン | 30,840,655 | 29,731,838 |
| 株式 | 7,402,059,907 | 8,841,499,469 |
| 派生商品評価勘定 | 5,826,847 | － |
| 未収配当金 | 2,707,391 | 3,319,187 |
| 差入委託証拠金 | 82,568,311 | 117,837,763 |
| 流動資産計 | 7,650,642,708 | 9,101,539,630 |
| 資産の部合計 | 7,650,642,708 | 9,101,539,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 47,131 | 21,645,344 |
| 未払収益分配金 | 36,800,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,045,548 | 2,241,510 |
| 未払委託者報酬 | 16,364,296 | 17,931,952 |
| 未払利息 | 29 | 60 |
| その他未払費用 | 4,058,988 | 4,590,524 |
| 流動負債計 | 59,315,992 | 46,409,390 |
| 負債の部合計 | 59,315,992 | 46,409,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,813,550,000 | 2,050,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,777,776,716 | 7,005,030,240 |
| （分配準備積立金） | 109,903 | 109,903 |
| 元本等合計 | 7,591,326,716 | 9,055,130,240 |
| 純資産の部合計 | 7,591,326,716 | 9,055,130,240 |
| 負債・純資産合計 | 7,650,642,708 | 9,101,539,630 |
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