NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1545）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,645,196 | 56,047,675 |
| コール・ローン | 20,802,391 | 16,632,578 |
| 株式 | 5,572,533,354 | 6,447,993,020 |
| 投資証券 | － | 14,347,432 |
| 派生商品評価勘定 | 6,111,223 | 7,309,046 |
| 未収入金 | － | 7,877,765 |
| 未収配当金 | 4,933,893 | 5,720,376 |
| 差入委託証拠金 | 64,983,754 | 75,604,798 |
| 流動資産計 | 5,721,009,811 | 6,631,532,690 |
| 資産の部合計 | 5,721,009,811 | 6,631,532,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,615,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,564,556 | 1,657,693 |
| 未払委託者報酬 | 12,516,393 | 13,261,470 |
| 未払利息 | 29 | 15 |
| その他未払費用 | 3,214,562 | 947,769 |
| 流動負債計 | 51,910,540 | 15,866,947 |
| 負債の部合計 | 51,910,540 | 15,866,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,813,550,000 | 1,734,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,855,549,271 | 4,880,965,743 |
| （分配準備積立金） | 76,504 | 76,504 |
| 元本等合計 | 5,669,099,271 | 6,615,665,743 |
| 純資産の部合計 | 5,669,099,271 | 6,615,665,743 |
| 負債・純資産合計 | 5,721,009,811 | 6,631,532,690 |
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