NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1545）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月11日-令和2年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月10日 | 2020年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 58,026,129 | 81,245,871 |
| コール・ローン | 26,187,177 | 35,590,848 |
| 株式 | 5,241,170,550 | 8,129,795,199 |
| 派生商品評価勘定 | 6,210 | 6,813,797 |
| 未収入金 | 38,742,970 | － |
| 未収配当金 | 1,845,830 | 4,731,766 |
| 差入委託証拠金 | 77,737,617 | 116,659,313 |
| 流動資産計 | 5,443,716,483 | 8,374,836,794 |
| 資産の部合計 | 5,443,716,483 | 8,374,836,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,256,935 | － |
| 未払収益分配金 | 41,080,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,529,687 | 1,952,253 |
| 未払委託者報酬 | 12,237,449 | 15,617,950 |
| 未払利息 | 54 | 12 |
| その他未払費用 | 3,707,193 | 3,765,393 |
| 流動負債計 | 61,811,318 | 21,335,608 |
| 負債の部合計 | 61,811,318 | 21,335,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,025,050,000 | 1,261,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,356,855,165 | 7,091,901,186 |
| （分配準備積立金） | 22,992 | 22,992 |
| 元本等合計 | 5,381,905,165 | 8,353,501,186 |
| 純資産の部合計 | 5,381,905,165 | 8,353,501,186 |
| 負債・純資産合計 | 5,443,716,483 | 8,374,836,794 |
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