NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1545）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月10日 | 2021年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 188,054,560 | 298,313,673 |
| コール・ローン | 77,430,359 | 128,748,934 |
| 株式 | 20,600,679,313 | 29,888,106,805 |
| 派生商品評価勘定 | 21,210,919 | 66,134,278 |
| 未収配当金 | 5,355,621 | 10,378,805 |
| 差入委託証拠金 | 233,756,272 | 362,736,026 |
| 流動資産計 | 21,126,487,044 | 30,754,418,521 |
| 資産の部合計 | 21,126,487,044 | 30,754,418,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,117 | － |
| 未払収益分配金 | 23,625,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,624,540 | 8,163,507 |
| 未払委託者報酬 | 28,996,253 | 65,308,013 |
| 未払利息 | 200 | 37 |
| その他未払費用 | 6,719,276 | 14,538,488 |
| 流動負債計 | 62,971,386 | 88,010,045 |
| 負債の部合計 | 62,971,386 | 88,010,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,759,750,000 | 3,335,355,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,303,765,658 | 27,331,053,476 |
| （分配準備積立金） | 92,609 | 92,609 |
| 元本等合計 | 21,063,515,658 | 30,666,408,476 |
| 純資産の部合計 | 21,063,515,658 | 30,666,408,476 |
| 負債・純資産合計 | 21,126,487,044 | 30,754,418,521 |
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