NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1545）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 394,706,059 | 392,924,128 |
| コール・ローン | 139,690,725 | 165,156,653 |
| 株式 | 38,860,750,864 | 46,869,161,238 |
| 派生商品評価勘定 | 67,857,163 | 2,147,456 |
| 未収配当金 | 12,172,859 | 15,241,157 |
| 差入委託証拠金 | 469,337,761 | 541,871,781 |
| 流動資産計 | 39,944,515,431 | 47,986,502,413 |
| 資産の部合計 | 39,944,515,431 | 47,986,502,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,878 | 12,956,413 |
| 未払収益分配金 | 21,195,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,501,312 | 9,145,677 |
| 未払委託者報酬 | 76,010,428 | 62,711,164 |
| 未払利息 | 123 | 98 |
| その他未払費用 | 18,036,559 | 23,135,535 |
| 流動負債計 | 124,752,300 | 107,948,887 |
| 負債の部合計 | 124,752,300 | 107,948,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,713,835,000 | 4,281,555,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,105,928,131 | 43,596,998,526 |
| （分配準備積立金） | 2,054,476 | 2,054,476 |
| 元本等合計 | 39,819,763,131 | 47,878,553,526 |
| 純資産の部合計 | 39,819,763,131 | 47,878,553,526 |
| 負債・純資産合計 | 39,944,515,431 | 47,986,502,413 |
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