NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1545）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 394,706,059 | 321,689,228 |
| コール・ローン | 139,690,725 | 159,026,315 |
| 株式 | 38,860,750,864 | 55,417,192,840 |
| 派生商品評価勘定 | 67,857,163 | 57,682,772 |
| 未収入金 | － | 178,084,608 |
| 未収配当金 | 12,172,859 | 24,962,441 |
| 差入委託証拠金 | 469,337,761 | 346,953,492 |
| 流動資産計 | 39,944,515,431 | 56,505,591,696 |
| 資産の部合計 | 39,944,515,431 | 56,505,591,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,878 | 4,116 |
| 未払収益分配金 | 21,195,000 | 180,006,000 |
| 未払受託者報酬 | 9,501,312 | 8,031,946 |
| 未払委託者報酬 | 76,010,428 | 45,514,322 |
| 未払利息 | 123 | 37 |
| その他未払費用 | 18,036,559 | 25,893,482 |
| 流動負債計 | 124,752,300 | 259,449,903 |
| 負債の部合計 | 124,752,300 | 259,449,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,713,835,000 | 4,980,166,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,105,928,131 | 51,265,975,793 |
| （分配準備積立金） | 2,054,476 | 2,311,139 |
| 元本等合計 | 39,819,763,131 | 56,246,141,793 |
| 純資産の部合計 | 39,819,763,131 | 56,246,141,793 |
| 負債・純資産合計 | 39,944,515,431 | 56,505,591,696 |
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