NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1545）の損益計算書

【提出】

2022年10月26日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月11日至 2021年8月10日	自 2021年8月11日至 2022年8月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	216,894,589	350,870,844
受取利息	32,527	714,946
有価証券売買等損益	9,800,863,099	-7,446,348,628
派生商品取引等損益	270,709,659	-254,089,306
為替差損益	1,076,369,848	10,534,605,933
その他収益	38,755	558,208
営業収益合計	11,364,908,477	3,186,311,997
営業費用
支払利息	72,879	34,020
受託者報酬	17,664,819	17,177,623
委託者報酬	141,318,441	108,225,486
その他費用	34,752,865	46,444,206
営業費用合計	193,809,004	171,881,335
営業利益又は営業損失（△）	11,171,099,473	3,014,430,662
経常利益又は経常損失（△）	11,171,099,473	3,014,430,662
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	11,171,099,473	3,014,430,662
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	36,105,928,131	51,265,975,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,899,440,000	13,944,176,400
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,899,440,000	13,944,176,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,247,182,000	1,618,553,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,247,182,000	1,618,553,400
分配金	21,195,000	180,006,000