NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1545）の損益計算書

【提出】

2023年10月30日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年8月11日至 2022年8月10日	自 2022年8月11日至 2023年8月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	350,870,844	385,509,253
受取利息	714,946	19,307,440
有価証券売買等損益	-7,446,348,628	7,737,250,496
派生商品取引等損益	-254,089,306	53,534,248
為替差損益	10,534,605,933	2,045,842,516
その他収益	558,208	13,162,215
営業収益合計	3,186,311,997	10,254,606,168
営業費用
支払利息	34,020	92,727
受託者報酬	17,177,623	15,937,126
委託者報酬	108,225,486	90,310,271
その他費用	46,444,206	44,230,526
営業費用合計	171,881,335	150,570,650
営業利益又は営業損失（△）	3,014,430,662	10,104,035,518
経常利益又は経常損失（△）	3,014,430,662	10,104,035,518
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,014,430,662	10,104,035,518
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	51,265,975,793	42,196,380,052
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,944,176,400	8,067,801,681
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,944,176,400	8,067,801,681
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,618,553,400	26,972,386,760
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,618,553,400	26,972,386,760
分配金	180,006,000	269,046,180