半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)

【提出】

2025年4月30日 9:02

【資料】

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個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年8月11日至 2024年2月10日	自 2024年8月11日至 2025年2月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	216,897,850	255,262,273
受取利息	12,759,407	9,438,232
有価証券売買等損益	8,300,227,534	11,069,160,137
派生商品取引等損益	134,155,085	223,947,129
為替差損益	1,698,985,407	1,926,385,786
その他収益	12,597,131	19,879,998
営業収益合計	10,375,622,414	13,504,073,555
営業費用
支払利息	35,494	－
受託者報酬	8,035,873	12,428,049
委託者報酬	45,536,555	70,425,525
その他費用	21,345,001	30,745,398
営業費用合計	74,952,923	113,598,972
営業利益又は営業損失（△）	10,300,669,491	13,390,474,583
経常利益又は経常損失（△）	10,300,669,491	13,390,474,583
四半期純利益又は四半期純損失（△）	10,300,669,491	13,390,474,583
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	53,103,876,104	73,702,989,099
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,690,776,361	5,018,947,700
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,690,776,361	5,018,947,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,083,949,800	7,040,589,200
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,083,949,800	7,040,589,200
分配金	－	－