半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)
- 【提出】
- 2025年4月30日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月10日 | 2025年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 780,340,513 | 1,124,445,087 |
| コール・ローン | 204,700,611 | 238,969,926 |
| 株式 | 64,795,523,742 | 75,121,101,044 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,176,105 |
| 未収配当金 | 12,646,873 | 9,986,411 |
| 未収利息 | 2,668 | 3,196 |
| 差入委託証拠金 | 844,907,887 | 1,042,588,145 |
| 流動資産計 | 66,638,122,294 | 77,546,269,914 |
| 資産の部合計 | 66,638,122,294 | 77,546,269,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 80,454,430 | 21,675,575 |
| 未払収益分配金 | 318,071,028 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,656,254 | 12,428,049 |
| 未払委託者報酬 | 60,385,414 | 70,425,525 |
| その他未払費用 | 34,414,219 | 41,271,733 |
| 流動負債計 | 503,981,345 | 145,800,882 |
| 負債の部合計 | 503,981,345 | 145,800,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,799,984,933 | 3,697,479,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,334,156,016 | 73,702,989,099 |
| （分配準備積立金） | 2,167,956 | 2,167,956 |
| 元本等合計 | 66,134,140,949 | 77,400,469,032 |
| 純資産の部合計 | 66,134,140,949 | 77,400,469,032 |
| 負債・純資産合計 | 66,638,122,294 | 77,546,269,914 |
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