NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1545）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 777,393,288 | 187,450,068 |
| コール・ローン | 144,310,115 | 299,792,727 |
| 株式 | 44,377,079,254 | 55,323,786,117 |
| 派生商品評価勘定 | － | 23,157,275 |
| 未収配当金 | 10,723,591 | 13,829,074 |
| 差入委託証拠金 | 515,023,282 | 640,803,877 |
| 流動資産計 | 45,824,529,530 | 56,488,819,138 |
| 資産の部合計 | 45,824,529,530 | 56,488,819,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,799,199 | － |
| 未払収益分配金 | 269,046,180 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,731,046 | 8,035,873 |
| 未払委託者報酬 | 43,809,193 | 45,536,555 |
| 未払利息 | 259 | 52 |
| その他未払費用 | 26,026,479 | 26,571,506 |
| 流動負債計 | 364,412,356 | 80,143,986 |
| 負債の部合計 | 364,412,356 | 80,143,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,263,737,122 | 3,304,799,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,196,380,052 | 53,103,876,104 |
| （分配準備積立金） | 673,217 | 673,217 |
| 元本等合計 | 45,460,117,174 | 56,408,675,152 |
| 純資産の部合計 | 45,460,117,174 | 56,408,675,152 |
| 負債・純資産合計 | 45,824,529,530 | 56,488,819,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
