NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1545）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/11-2026/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月10日 | 2026年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,419,564,267 | 1,307,344,230 |
| コール・ローン | 243,933,763 | 446,803,130 |
| 株式 | 80,370,645,209 | 92,070,267,184 |
| 派生商品評価勘定 | 47,507,549 | 1,838,121 |
| 未収配当金 | 11,051,546 | 17,467,561 |
| 未収利息 | 9,813 | 9,054 |
| 差入委託証拠金 | 674,993,715 | 776,815,798 |
| 流動資産計 | 82,767,705,862 | 94,620,545,078 |
| 資産の部合計 | 82,767,705,862 | 94,620,545,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,733 | 34,821,856 |
| 未払収益分配金 | 336,416,318 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,375,885 | 15,235,687 |
| 未払委託者報酬 | 70,129,935 | 86,335,490 |
| その他未払費用 | 41,783,931 | 50,714,550 |
| 流動負債計 | 460,723,802 | 187,107,583 |
| 負債の部合計 | 460,723,802 | 187,107,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,736,116,433 | 3,736,975,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,570,865,627 | 90,696,461,597 |
| （分配準備積立金） | 252,127 | 252,127 |
| 元本等合計 | 82,306,982,060 | 94,433,437,495 |
| 純資産の部合計 | 82,306,982,060 | 94,433,437,495 |
| 負債・純資産合計 | 82,767,705,862 | 94,620,545,078 |
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