純資産
個別
- 2023年8月10日
- 169億147万
- 2024年8月10日 +21.71%
- 205億7056万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ◆対象株価指数に係る商標使用料(2024年10月30日現在)2024/10/30 9:03
ファンドの純資産総額に対し、年率0.06%以下とします。
ただし、1年当たり最低6万米ドル相当額を最低金額とする。(1年当たり年率ベースの金額が最低金額を下回る場合は、当該期間の商標使用料等は、当該最低金額とする。) - #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 米ドル建てである対象株価指数の日本円換算は、原則として、対象株価指数の算出対象日の翌営業日の対顧客電信売買相場の仲値を用いて算出します。2024/10/30 9:03
米ドルのエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないます。なお、米ドルのエクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜利用する場合があります。また、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、当該取引は為替相場等の変動リスクを減じる目的で行ないます。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年8月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/10/30 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 949 53,866,040 単位型株式投資信託 160 607,980 追加型公社債投資信託 14 6,730,753 単位型公社債投資信託 437 819,708 合計 1,560 62,024,481 - #4 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2024/10/30 9:03
1.信託財産の純資産総額に年0.33%(税抜年0.30%)以内で委託会社が定める率(2024年10月30日現在年0.33%(税抜年0.30%))を乗じて得た額。
- #5 受益者の権利等（連結）
- ■償還金の支払い■2024/10/30 9:03
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日終了後40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者または上記①の会員等から支払います。
受託者は、信託終了による償還金について支払開始日から10年経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。 - #6 投資制限（連結）
- デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。2024/10/30 9:03
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
④外国為替予約取引の指図および範囲(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #7 投資方針（連結）
- 追加設定時には、設定後の信託財産が上記に沿うよう、信託財産を組成します。2024/10/30 9:03
米ドルのエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないます。なお、米ドルのエクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜利用する場合があります。また、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、当該取引は為替相場等の変動リスクを減じる目的で行ないます。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 177,618,190 0.84 合計(純資産総額) 21,141,867,457 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 20,957,177,036 99.12 投資信託受益証券 アメリカ 7,072,231 0.03 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 177,618,190 0.84 合計(純資産総額) 21,141,867,457 100.00
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。2024/10/30 9:03 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2024/10/30 9:03
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2024/10/30 9:03- #11 申込（販売）手続等（連結）
(6)申込受け付けの中止および取り消し2024/10/30 9:03
取得申込日において当日申込み分の取得申込金額と一部解約申込金額との差額が当日の信託財産の純資産総額を超えることとなる場合、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消すことがあります。
(7)取得申込みに関する清算制度について- #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/10/30 9:03
e border="0">2024年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第5計算期間 (2015年 8月10日) 10,115 10,278 21,073.0000 21,414.0000 21,300 第6計算期間 (2016年 8月10日) 7,357 7,511 18,394.0000 18,780.0000 18,250 第7計算期間 (2017年 8月10日) 8,316 8,471 23,762.0000 24,205.0000 23,660 第8計算期間 (2018年 8月10日) 14,448 14,642 27,786.0000 28,159.0000 27,710 第9計算期間 (2019年 8月10日) 5,395 5,598 26,975.0000 27,990.0000 26,960 第10計算期間 (2020年 8月10日) 15,689 15,855 28,018.0000 28,313.0000 27,960 第11計算期間 (2021年 8月10日) 25,787 25,993 37,695.0000 37,997.0000 37,650 第12計算期間 (2022年 8月10日) 20,624 20,981 42,958.0000 43,702.0000 42,860 第13計算期間 (2023年 8月10日) 16,901 17,174 48,954.0000 49,745.0000 49,250 第14計算期間 (2024年 8月10日) 20,570 20,820 56,483.0000 57,170.0000 56,110 2023年 8月末日 16,892 ― 49,501.0000 ― 49,580 9月末日 16,590 ― 48,904.0000 ― 48,820 10月末日 16,204 ― 47,835.0000 ― 48,000 11月末日 17,395 ― 50,754.0000 ― 50,960 12月末日 16,711 ― 52,134.0000 ― 52,040 2024年 1月末日 18,327 ― 55,345.0000 ― 55,470 2月末日 17,456 ― 57,320.0000 ― 57,080 3月末日 19,522 ― 58,946.0000 ― 58,850 4月末日 19,511 ― 58,915.0000 ― 58,790 5月末日 19,275 ― 58,553.0000 ― 58,670 6月末日 20,524 ― 61,878.0000 ― 61,690 7月末日 21,958 ― 60,963.0000 ― 61,580 8月末日 21,141 ― 58,132.0000 ― 58,310 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/10/30 9:03
e border="0">2024年8月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 21,398,244,134 円 Ⅱ 負債総額 256,376,677 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,141,867,457 円 Ⅳ 発行済口数 363,690 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 58,132 円 Ⅰ 資産総額 21,398,244,134 円 Ⅱ 負債総額 256,376,677 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,141,867,457 円 Ⅳ 発行済口数 363,690 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 58,132 円 - #14 資産の評価（連結）
資産の評価】2024/10/30 9:03
<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては1口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #15 運用体制（連結）
2024/10/30 9:03
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #16 運用状況（連結）
以下は2024年8月30日現在の運用状況であります。2024/10/30 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #17 附属明細表（連結）
2024/10/30 9:03(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 IRBANK 採用情報
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