有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/08/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	CHEVRON CORP	22,953	144.49	3,316,478.97
		DOW INC	22,953	52.67	1,208,934.51
		BOEING CO	22,953	168.87	3,876,073.11
		3M CORP	22,953	125.13	2,872,108.89
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	22,953	199.82	4,586,468.46
		CATERPILLAR INC DEL	22,953	336.16	7,715,880.48
		NIKE INC-B	22,953	74.19	1,702,883.07
		MCDONALD'S CORP	22,953	271.19	6,224,624.07
		AMAZON.COM INC	22,953	165.80	3,805,607.40
		HOME DEPOT	22,953	348.34	7,995,448.02
		WALMART INC	22,953	67.66	1,552,999.98
		COCA COLA CO	22,953	68.73	1,577,559.69
		PROCTER & GAMBLE CO	22,953	170.87	3,921,979.11
		UNITEDHEALTH GROUP INC	22,953	566.24	12,996,906.72
		AMGEN INC	22,953	324.69	7,452,609.57
		JOHNSON & JOHNSON	22,953	160.22	3,677,529.66
		MERCK & CO INC	22,953	113.92	2,614,805.76
		JPMORGAN CHASE & CO	22,953	204.06	4,683,789.18
		VISA INC-CLASS A SHARES	22,953	259.83	5,963,877.99
		TRAVELERS COS INC/THE	22,953	211.68	4,858,691.04
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	22,953	192.61	4,420,977.33
		MICROSOFT CORP	22,953	402.69	9,242,943.57
		SALESFORCE INC	22,953	249.12	5,718,051.36
		CISCO SYSTEMS	22,953	45.83	1,051,935.99
		APPLE INC	22,953	213.31	4,896,104.43
		INTEL CORP	22,953	20.49	470,306.97
		VERIZON COMMUNICATIONS	22,953	40.52	930,055.56
		AMERICAN EXPRESS CO	22,953	233.54	5,360,443.62
		GOLDMAN SACHS GROUP	22,953	485.77	11,149,878.81
		DISNEY (WALT) CO	22,953	85.96	1,973,039.88
	小計	銘柄数:30			137,818,993.20
					(20,350,352,535)
		組入時価比率:98.9%			100.0%
	合計				20,350,352,535
					(20,350,352,535)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TR	148	58,388.96
	小計	銘柄数:1	148	58,388.96
				(8,621,713)
		組入時価比率:0.0%		100.0%
	合計			8,621,713
				(8,621,713)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。