有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	CHEVRON CORP	33,840	122.53	4,146,415.20
		EXXON MOBIL CORP	33,840	80.32	2,718,028.80
		DOWDUPONT INC	33,840	69.02	2,335,636.80
		BOEING CO	33,840	343.72	11,631,484.80
		UNITED TECHNOLOGIES	33,840	134.24	4,542,681.60
		3M CORP	33,840	204.78	6,929,755.20
		CATERPILLAR INC DEL	33,840	138.52	4,687,516.80
		NIKE INC-B	33,840	81.26	2,749,838.40
		MCDONALD'S CORP	33,840	159.30	5,390,712.00
		DISNEY (WALT) CO	33,840	114.16	3,863,174.40
		HOME DEPOT	33,840	198.08	6,703,027.20
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	33,840	66.17	2,239,192.80
		WALMART INC	33,840	89.01	3,012,098.40
		COCA COLA CO	33,840	46.35	1,568,484.00
		PROCTER & GAMBLE CO	33,840	81.40	2,754,576.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	33,840	261.59	8,852,205.60
		JOHNSON & JOHNSON	33,840	131.20	4,439,808.00
		MERCK & CO INC	33,840	66.00	2,233,440.00
		PFIZER INC	33,840	41.00	1,387,440.00
		JPMORGAN CHASE & CO	33,840	116.88	3,955,219.20
		TRAVELERS COS INC/THE	33,840	129.56	4,384,310.40
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	33,840	144.77	4,899,016.80
		VISA INC-CLASS A SHARES	33,840	140.01	4,737,938.40
		MICROSOFT CORP	33,840	109.67	3,711,232.80
		CISCO SYSTEMS	33,840	43.78	1,481,515.20
		APPLE INC	33,840	208.88	7,068,499.20
		INTEL CORP	33,840	50.14	1,696,737.60
		VERIZON COMMUNICATIONS	33,840	53.01	1,793,858.40
		AMERICAN EXPRESS CO	33,840	102.99	3,485,181.60
		GOLDMAN SACHS GROUP	33,840	233.78	7,911,115.20
	小計	銘柄数:30			127,310,140.80
					(14,121,240,817)
		組入時価比率:97.7%			100.0%
	合計				14,121,240,817
					(14,121,240,817)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年8月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。