有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	CHEVRON CORP	22,840	110.89	2,532,727.60
		EXXON MOBIL CORP	22,840	80.21	1,831,996.40
		DU PONT E I DE NEMOURS	22,840	81.33	1,857,577.20
		BOEING CO	22,840	234.31	5,351,640.40
		UNITED TECHNOLOGIES	22,840	117.20	2,676,848.00
		3M CORP	22,840	206.48	4,716,003.20
		GENERAL ELEC CO	22,840	25.71	587,216.40
		CATERPILLAR INC DEL	22,840	114.34	2,611,525.60
		NIKE INC-B	22,840	59.90	1,368,116.00
		MCDONALD'S CORP	22,840	154.92	3,538,372.80
		DISNEY (WALT) CO	22,840	102.83	2,348,637.20
		HOME DEPOT	22,840	155.26	3,546,138.40
		WAL-MART STORES INC	22,840	81.61	1,863,972.40
		COCA COLA CO	22,840	45.59	1,041,275.60
		PROCTER & GAMBLE CO	22,840	91.92	2,099,452.80
		UNITEDHEALTH GROUP INC	22,840	194.83	4,449,917.20
		JOHNSON & JOHNSON	22,840	133.23	3,042,973.20
		MERCK & CO INC	22,840	62.49	1,427,271.60
		PFIZER INC	22,840	33.45	763,998.00
		JPMORGAN CHASE & CO	22,840	93.53	2,136,225.20
		TRAVELERS COS INC/THE	22,840	130.15	2,972,626.00
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	22,840	141.77	3,238,026.80
		VISA INC-CLASS A SHARES	22,840	100.97	2,306,154.80
		MICROSOFT CORP	22,840	72.47	1,655,214.80
		CISCO SYSTEMS	22,840	31.62	722,200.80
		APPLE INC	22,840	161.06	3,678,610.40
		INTEL CORP	22,840	36.59	835,715.60
		VERIZON COMMUNICATIONS	22,840	48.22	1,101,344.80
		AMERICAN EXPRESS CO	22,840	85.69	1,957,159.60
		GOLDMAN SACHS GROUP	22,840	231.01	5,276,268.40
	小計	銘柄数:30			73,535,207.20
					(8,102,844,481)
		組入時価比率:97.4%			100.0%
	合計				8,102,844,481
					(8,102,844,481)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 8月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。