有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	CHEVRON CORP	26,470	125.65	3,325,955.50
		EXXON MOBIL CORP	26,470	98.27	2,601,206.90
		DU PONT E I DE NEMOURS	26,470	64.40	1,704,668.00
		BOEING CO	26,470	119.84	3,172,164.80
		UNITED TECHNOLOGIES	26,470	104.22	2,758,703.40
		3M CORP	26,470	139.13	3,682,771.10
		GENERAL ELEC CO	26,470	25.50	674,985.00
		CATERPILLAR INC DEL	26,470	101.94	2,698,351.80
		NIKE INC-B	26,470	76.35	2,020,984.50
		MCDONALD'S CORP	26,470	93.31	2,469,915.70
		DISNEY (WALT) CO	26,470	85.51	2,263,449.70
		HOME DEPOT	26,470	80.47	2,130,040.90
		WAL-MART STORES INC	26,470	73.95	1,957,456.50
		COCA COLA CO	26,470	39.35	1,041,594.50
		PROCTER & GAMBLE CO	26,470	80.14	2,121,305.80
		UNITEDHEALTH GROUP INC	26,470	79.26	2,098,012.20
		JOHNSON & JOHNSON	26,470	99.93	2,645,147.10
		MERCK & CO INC	26,470	55.64	1,472,790.80
		PFIZER INC	26,470	28.04	742,218.80
		JPMORGAN CHASE & CO	26,470	55.91	1,479,937.70
		TRAVELERS COS INC/THE	26,470	89.90	2,379,653.00
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	26,470	184.30	4,878,421.00
		VISA INC-CLASS A SHARES	26,470	209.04	5,533,288.80
		MICROSOFT CORP	26,470	43.23	1,144,298.10
		CISCO SYSTEMS	26,470	24.86	658,044.20
		INTEL CORP	26,470	32.68	865,039.60
		AT & T INC	26,470	34.21	905,538.70
		VERIZON COMMUNICATIONS	26,470	48.65	1,287,765.50
		AMERICAN EXPRESS CO	26,470	86.02	2,276,949.40
		GOLDMAN SACHS GROUP	26,470	169.10	4,476,077.00
	小計	銘柄数:30			67,466,736.00
					(6,890,377,747)
		組入時価比率:98.4%			100.0%
	合計				6,890,377,747
					(6,890,377,747)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 8月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。