有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月11日-令和2年8月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	CHEVRON CORP	36,383	87.47	3,182,421.01
		EXXON MOBIL CORP	36,383	43.64	1,587,754.12
		DOW INC	36,383	42.05	1,529,905.15
		BOEING CO	36,383	172.20	6,265,152.60
		RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	36,383	59.87	2,178,250.21
		3M CORP	36,383	156.00	5,675,748.00
		CATERPILLAR INC DEL	36,383	134.39	4,889,511.37
		NIKE INC-B	36,383	100.45	3,654,672.35
		MCDONALD'S CORP	36,383	203.18	7,392,297.94
		HOME DEPOT	36,383	269.37	9,800,488.71
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	36,383	40.89	1,487,700.87
		WALMART INC	36,383	129.35	4,706,141.05
		COCA COLA CO	36,383	47.48	1,727,464.84
		PROCTER & GAMBLE CO	36,383	132.71	4,828,387.93
		UNITEDHEALTH GROUP INC	36,383	314.06	11,426,444.98
		JOHNSON & JOHNSON	36,383	147.55	5,368,311.65
		MERCK & CO INC	36,383	81.05	2,948,842.15
		PFIZER INC	36,383	38.27	1,392,377.41
		JPMORGAN CHASE & CO	36,383	97.24	3,537,882.92
		TRAVELERS COS INC/THE	36,383	113.74	4,138,202.42
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	36,383	126.12	4,588,623.96
		VISA INC-CLASS A SHARES	36,383	198.77	7,231,848.91
		MICROSOFT CORP	36,383	216.35	7,871,462.05
		CISCO SYSTEMS	36,383	47.77	1,738,015.91
		APPLE INC	36,383	455.61	16,576,458.63
		INTEL CORP	36,383	48.57	1,767,122.31
		VERIZON COMMUNICATIONS	36,383	57.83	2,104,028.89
		AMERICAN EXPRESS CO	36,383	95.92	3,489,857.36
		GOLDMAN SACHS GROUP	36,383	204.25	7,431,227.75
		DISNEY (WALT) CO	36,383	130.82	4,759,624.06
	小計	銘柄数:30			145,276,227.51
					(15,339,716,862)
		組入時価比率:97.8%			100.0%
	合計				15,339,716,862
					(15,339,716,862)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年8月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。