有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	CHEVRON CORP	26,070	101.32	2,641,412.40
		EXXON MOBIL CORP	26,070	88.70	2,312,409.00
		DU PONT E I DE NEMOURS	26,070	68.80	1,793,616.00
		BOEING CO	26,070	132.62	3,457,403.40
		UNITED TECHNOLOGIES	26,070	108.34	2,824,423.80
		3M CORP	26,070	178.39	4,650,627.30
		GENERAL ELEC CO	26,070	31.30	815,991.00
		CATERPILLAR INC DEL	26,070	82.83	2,159,378.10
		NIKE INC-B	26,070	55.77	1,453,923.90
		MCDONALD'S CORP	26,070	118.31	3,084,341.70
		DISNEY (WALT) CO	26,070	96.67	2,520,186.90
		HOME DEPOT	26,070	136.11	3,548,387.70
		WAL-MART STORES INC	26,070	73.54	1,917,187.80
		COCA COLA CO	26,070	43.47	1,133,262.90
		PROCTER & GAMBLE CO	26,070	85.99	2,241,759.30
		UNITEDHEALTH GROUP INC	26,070	141.82	3,697,247.40
		JOHNSON & JOHNSON	26,070	123.43	3,217,820.10
		MERCK & CO INC	26,070	62.49	1,629,114.30
		PFIZER INC	26,070	35.08	914,535.60
		JPMORGAN CHASE & CO	26,070	65.87	1,717,230.90
		TRAVELERS COS INC/THE	26,070	118.18	3,080,952.60
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	26,070	161.77	4,217,343.90
		VISA INC-CLASS A SHARES	26,070	80.06	2,087,164.20
		MICROSOFT CORP	26,070	58.20	1,517,274.00
		CISCO SYSTEMS	26,070	30.94	806,605.80
		APPLE INC	26,070	108.81	2,836,676.70
		INTEL CORP	26,070	34.92	910,364.40
		VERIZON COMMUNICATIONS	26,070	53.66	1,398,916.20
		AMERICAN EXPRESS CO	26,070	65.39	1,704,717.30
		GOLDMAN SACHS GROUP	26,070	163.44	4,260,880.80
	小計	銘柄数:30			70,551,155.40
					(7,169,408,411)
		組入時価比率:97.4%			100.0%
	合計				7,169,408,411
					(7,169,408,411)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 8月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。