有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-令和1年8月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	CHEVRON CORP	12,707	123.23	1,565,883.61
		EXXON MOBIL CORP	12,707	72.38	919,732.66
		DOW INC	12,707	46.79	594,560.53
		BOEING CO	12,707	336.35	4,273,999.45
		UNITED TECHNOLOGIES	12,707	131.48	1,670,716.36
		3M CORP	12,707	164.22	2,086,743.54
		CATERPILLAR INC DEL	12,707	122.02	1,550,508.14
		NIKE INC-B	12,707	83.00	1,054,681.00
		MCDONALD'S CORP	12,707	218.01	2,770,253.07
		HOME DEPOT	12,707	211.57	2,688,419.99
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	12,707	53.02	673,725.14
		WALMART INC	12,707	108.52	1,378,963.64
		COCA COLA CO	12,707	53.69	682,238.83
		PROCTER & GAMBLE CO	12,707	117.44	1,492,310.08
		UNITEDHEALTH GROUP INC	12,707	247.62	3,146,507.34
		JOHNSON & JOHNSON	12,707	131.68	1,673,257.76
		MERCK & CO INC	12,707	84.73	1,076,664.11
		PFIZER INC	12,707	36.87	468,507.09
		JPMORGAN CHASE & CO	12,707	109.86	1,395,991.02
		TRAVELERS COS INC/THE	12,707	148.22	1,883,431.54
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	12,707	140.10	1,780,250.70
		VISA INC-CLASS A SHARES	12,707	179.90	2,285,989.30
		MICROSOFT CORP	12,707	138.89	1,764,875.23
		CISCO SYSTEMS	12,707	53.16	675,504.12
		APPLE INC	12,707	203.43	2,584,985.01
		INTEL CORP	12,707	47.17	599,389.19
		VERIZON COMMUNICATIONS	12,707	55.82	709,304.74
		AMERICAN EXPRESS CO	12,707	125.29	1,592,060.03
		GOLDMAN SACHS GROUP	12,707	207.00	2,630,349.00
		DISNEY (WALT) CO	12,707	137.89	1,752,168.23
	小計	銘柄数:30			49,421,970.45
					(5,239,717,307)
		組入時価比率:97.1%			100.0%
	合計				5,239,717,307
					(5,239,717,307)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年8月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。