有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	CHEVRON CORP	30,269	155.41	4,704,105.29
		DOW INC	30,269	52.72	1,595,781.68
		BOEING CO	30,269	164.85	4,989,844.65
		3M CORP	30,269	147.84	4,474,968.96
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	30,269	194.09	5,874,910.21
		CATERPILLAR INC DEL	30,269	186.03	5,630,942.07
		NIKE INC-B	30,269	110.11	3,332,919.59
		MCDONALD'S CORP	30,269	260.06	7,871,756.14
		HOME DEPOT	30,269	305.21	9,238,401.49
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	30,269	39.13	1,184,425.97
		WALMART INC	30,269	128.87	3,900,766.03
		COCA COLA CO	30,269	63.05	1,908,460.45
		PROCTER & GAMBLE CO	30,269	144.93	4,386,886.17
		UNITEDHEALTH GROUP INC	30,269	537.26	16,262,322.94
		AMGEN INC	30,269	248.36	7,517,608.84
		JOHNSON & JOHNSON	30,269	170.18	5,151,178.42
		MERCK & CO INC	30,269	89.52	2,709,680.88
		JPMORGAN CHASE & CO	30,269	115.38	3,492,437.22
		TRAVELERS COS INC/THE	30,269	162.92	4,931,425.48
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	30,269	129.47	3,918,927.43
		VISA INC-CLASS A SHARES	30,269	210.26	6,364,359.94
		MICROSOFT CORP	30,269	282.30	8,544,938.70
		SALESFORCE INC	30,269	182.24	5,516,222.56
		CISCO SYSTEMS	30,269	44.92	1,359,683.48
		APPLE INC	30,269	164.92	4,991,963.48
		INTEL CORP	30,269	34.52	1,044,885.88
		VERIZON COMMUNICATIONS	30,269	44.68	1,352,418.92
		AMERICAN EXPRESS CO	30,269	158.80	4,806,717.20
		GOLDMAN SACHS GROUP	30,269	336.62	10,189,150.78
		DISNEY (WALT) CO	30,269	108.13	3,272,986.97
	小計	銘柄数:30			150,521,077.82
					(20,357,975,775)
		組入時価比率:98.7%			100.0%
	合計				20,357,975,775
					(20,357,975,775)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年8月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。