有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	CHEVRON CORP	20,053	153.16	3,071,317.48
		SHERWIN-WILLIAMS	20,053	349.93	7,017,146.29
		BOEING CO	20,053	227.33	4,558,648.49
		3M CORP	20,053	151.74	3,042,842.22
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	20,053	216.58	4,343,078.74
		CATERPILLAR INC DEL	20,053	417.12	8,364,507.36
		NIKE INC-B	20,053	74.35	1,490,940.55
		MCDONALD'S CORP	20,053	307.91	6,174,519.23
		AMAZON.COM INC	20,053	223.13	4,474,425.89
		HOME DEPOT	20,053	386.17	7,743,867.01
		WALMART INC	20,053	103.12	2,067,865.36
		COCA COLA CO	20,053	70.43	1,412,332.79
		PROCTER & GAMBLE CO	20,053	153.49	3,077,934.97
		UNITEDHEALTH GROUP INC	20,053	244.67	4,906,367.51
		AMGEN INC	20,053	284.70	5,709,089.10
		JOHNSON & JOHNSON	20,053	171.53	3,439,691.09
		MERCK & CO INC	20,053	80.37	1,611,659.61
		JPMORGAN CHASE & CO	20,053	286.94	5,754,007.82
		VISA INC-CLASS A SHARES	20,053	332.09	6,659,400.77
		TRAVELERS COS INC/THE	20,053	265.36	5,321,264.08
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	20,053	250.16	5,016,458.48
		MICROSOFT CORP	20,053	520.84	10,444,404.52
		SALESFORCE INC	20,053	240.88	4,830,366.64
		CISCO SYSTEMS	20,053	69.90	1,401,704.70
		APPLE INC	20,053	220.03	4,412,261.59
		NVIDIA CORP	20,053	180.77	3,624,980.81
		VERIZON COMMUNICATIONS	20,053	42.95	861,276.35
		AMERICAN EXPRESS CO	20,053	294.73	5,910,220.69
		GOLDMAN SACHS GROUP	20,053	719.74	14,432,946.22
		DISNEY (WALT) CO	20,053	112.88	2,263,582.64
	小計	銘柄数:30			143,439,109.00
					(21,122,843,191)
		組入時価比率:98.5%			100.0%
	合計				21,122,843,191
					(21,122,843,191)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TR	605	266,030.60
	小計	銘柄数:1	605	266,030.60
				(39,175,666)
		組入時価比率:0.2%		100.0%
	合計			39,175,666
				(39,175,666)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。