有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年 8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	CHEVRON CORP	30,340	83.75	2,540,975.00
		EXXON MOBIL CORP	30,340	76.83	2,331,022.20
		DU PONT E I DE NEMOURS	30,340	53.43	1,621,066.20
		BOEING CO	30,340	142.42	4,321,022.80
		UNITED TECHNOLOGIES	30,340	98.29	2,982,118.60
		3M CORP	30,340	148.89	4,517,322.60
		GENERAL ELEC CO	30,340	25.79	782,468.60
		CATERPILLAR INC DEL	30,340	77.29	2,344,978.60
		NIKE INC-B	30,340	114.51	3,474,233.40
		MCDONALD'S CORP	30,340	98.92	3,001,232.80
		DISNEY (WALT) CO	30,340	109.35	3,317,679.00
		HOME DEPOT	30,340	116.93	3,547,656.20
		WAL-MART STORES INC	30,340	71.25	2,161,725.00
		COCA COLA CO	30,340	41.77	1,267,301.80
		PROCTER & GAMBLE CO	30,340	75.48	2,290,063.20
		UNITEDHEALTH GROUP INC	30,340	121.82	3,696,018.80
		JOHNSON & JOHNSON	30,340	98.85	2,999,109.00
		MERCK & CO INC	30,340	57.97	1,758,809.80
		PFIZER INC	30,340	35.19	1,067,664.60
		JPMORGAN CHASE & CO	30,340	68.05	2,064,637.00
		TRAVELERS COS INC/THE	30,340	105.48	3,200,263.20
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	30,340	155.12	4,706,340.80
		VISA INC-CLASS A SHARES	30,340	74.21	2,251,531.40
		MICROSOFT CORP	30,340	46.74	1,418,091.60
		CISCO SYSTEMS	30,340	28.15	854,071.00
		APPLE INC	30,340	115.52	3,504,876.80
		INTEL CORP	30,340	28.88	876,219.20
		VERIZON COMMUNICATIONS	30,340	46.36	1,406,562.40
		AMERICAN EXPRESS CO	30,340	79.72	2,418,704.80
		GOLDMAN SACHS GROUP	30,340	203.44	6,172,369.60
	小計	銘柄数:30			78,896,136.00
					(9,816,257,241)
		組入時価比率:97.0%			100.0%
	合計				9,816,257,241
					(9,816,257,241)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。