有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	CHEVRON CORP	21,200	159.86	3,389,032.00
		DOW INC	21,200	55.54	1,177,448.00
		BOEING CO	21,200	237.86	5,042,632.00
		3M CORP	21,200	103.71	2,198,652.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	21,200	189.24	4,011,888.00
		CATERPILLAR INC DEL	21,200	284.53	6,032,036.00
		NIKE INC-B	21,200	109.69	2,325,428.00
		MCDONALD'S CORP	21,200	288.23	6,110,476.00
		HOME DEPOT	21,200	328.21	6,958,052.00
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	21,200	29.26	620,312.00
		WALMART INC	21,200	160.91	3,411,292.00
		COCA COLA CO	21,200	61.06	1,294,472.00
		PROCTER & GAMBLE CO	21,200	156.89	3,326,068.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	21,200	502.11	10,644,732.00
		AMGEN INC	21,200	259.32	5,497,584.00
		JOHNSON & JOHNSON	21,200	173.07	3,669,084.00
		MERCK & CO INC	21,200	106.10	2,249,320.00
		JPMORGAN CHASE & CO	21,200	153.79	3,260,348.00
		VISA INC-CLASS A SHARES	21,200	239.76	5,082,912.00
		TRAVELERS COS INC/THE	21,200	167.29	3,546,548.00
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	21,200	142.49	3,020,788.00
		MICROSOFT CORP	21,200	322.23	6,831,276.00
		SALESFORCE INC	21,200	205.86	4,364,232.00
		CISCO SYSTEMS	21,200	52.99	1,123,388.00
		APPLE INC	21,200	178.19	3,777,628.00
		INTEL CORP	21,200	34.28	726,736.00
		VERIZON COMMUNICATIONS	21,200	32.71	693,452.00
		AMERICAN EXPRESS CO	21,200	163.82	3,472,984.00
		GOLDMAN SACHS GROUP	21,200	342.69	7,265,028.00
		DISNEY (WALT) CO	21,200	87.49	1,854,788.00
	小計	銘柄数:30			112,978,616.00
					(16,264,401,559)
		組入時価比率:96.2%			100.0%
	合計				16,264,401,559
					(16,264,401,559)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TR	21	7,376.88
	小計	銘柄数:1	21	7,376.88
				(1,061,975)
		組入時価比率:0.0%		100.0%
	合計			1,061,975
				(1,061,975)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。