有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	CHEVRON CORP	43,088	100.25	4,319,572.00
		DOW INC	43,088	61.82	2,663,700.16
		BOEING CO	43,088	232.27	10,008,049.76
		3M CORP	43,088	197.43	8,506,863.84
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	43,088	228.23	9,833,974.24
		CATERPILLAR INC DEL	43,088	208.89	9,000,652.32
		NIKE INC-B	43,088	171.77	7,401,225.76
		MCDONALD'S CORP	43,088	234.68	10,111,891.84
		HOME DEPOT	43,088	328.76	14,165,610.88
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	43,088	47.44	2,044,094.72
		WALMART INC	43,088	145.58	6,272,751.04
		COCA COLA CO	43,088	56.65	2,440,935.20
		PROCTER & GAMBLE CO	43,088	142.18	6,126,251.84
		UNITEDHEALTH GROUP INC	43,088	410.87	17,703,566.56
		AMGEN INC	43,088	227.89	9,819,324.32
		JOHNSON & JOHNSON	43,088	173.71	7,484,816.48
		MERCK & CO INC	43,088	75.32	3,245,388.16
		JPMORGAN CHASE & CO	43,088	157.33	6,779,035.04
		TRAVELERS COS INC/THE	43,088	153.37	6,608,406.56
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	43,088	141.25	6,086,180.00
		VISA INC-CLASS A SHARES	43,088	240.00	10,341,120.00
		MICROSOFT CORP	43,088	288.33	12,423,563.04
		SALESFORCE.COM INC	43,088	249.32	10,742,700.16
		CISCO SYSTEMS	43,088	55.47	2,390,091.36
		APPLE INC	43,088	146.09	6,294,725.92
		INTEL CORP	43,088	54.05	2,328,906.40
		VERIZON COMMUNICATIONS	43,088	55.12	2,375,010.56
		AMERICAN EXPRESS CO	43,088	170.78	7,358,568.64
		GOLDMAN SACHS GROUP	43,088	399.88	17,230,029.44
		DISNEY (WALT) CO	43,088	176.72	7,614,511.36
	小計	銘柄数:30			229,721,517.60
					(25,352,066,682)
		組入時価比率:98.3%			100.0%
	合計				25,352,066,682
					(25,352,066,682)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年8月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。