有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド | 1,911,720,089 | 2.0190 | 3,859,776,019 | 2.0871 | 3,989,950,997 | 98.03 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 3月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.03 |
| 合計 | 98.03 |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 株式 | NATIONAL GRID PLC | 公益事業 | 687,899 | 1,281.39 | 881,472,952 | 1,421.8729 | 978,105,014 | 7.87 |
| 2 | アメリカ | 株式 | ENERGY TRANSFER EQUITY LP(LP) | エネルギー | 129,172 | 3,373.71 | 435,789,849 | 4,807.3931 | 620,980,594 | 5.00 |
| 3 | アメリカ | 株式 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP(LP) | エネルギー | 85,949 | 6,185.49 | 531,636,852 | 7,105.5967 | 610,718,939 | 4.91 |
| 4 | アメリカ | 株式 | WILLIAMS COS INC | エネルギー | 140,700 | 3,634.10 | 511,318,601 | 4,211.4863 | 592,556,136 | 4.77 |
| 5 | カナダ | 株式 | TRANSCANADA CORPORATION | エネルギー | 122,612 | 4,340.79 | 532,232,980 | 4,651.0463 | 570,274,101 | 4.59 |
| 6 | フランス | 株式 | EUTELSAT COMMUNICATIONS | メディア | 151,528 | 3,163.04 | 479,289,807 | 3,475.3827 | 526,617,797 | 4.24 |
| 7 | アメリカ | 株式 | MARKWEST ENERGY PARTNERS LP(LP) | エネルギー | 63,488 | 7,105.59 | 451,120,130 | 6,722.7344 | 426,812,962 | 3.43 |
| 8 | イギリス | 株式 | PENNON GROUP PLC | 公益事業 | 325,579 | 1,152.91 | 375,365,336 | 1,281.3988 | 417,196,540 | 3.35 |
| 9 | カナダ | 株式 | VERESEN INC | エネルギー | 265,194 | 1,466.25 | 388,840,959 | 1,556.8706 | 412,872,768 | 3.32 |
| 10 | アメリカ | 株式 | NORTHEAST UTILITIES | 公益事業 | 88,000 | 4,378.21 | 385,283,078 | 4,626.2540 | 407,110,352 | 3.27 |
| 11 | アメリカ | 株式 | KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC | エネルギー | 53,172 | 7,953.65 | 422,911,882 | 7,313.4952 | 388,873,167 | 3.13 |
| 12 | アメリカ | 株式 | ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC | エネルギー | 128,227 | 2,902.34 | 372,158,865 | 2,832.3584 | 363,184,821 | 2.92 |
| 13 | スペイン | 株式 | RED ELECTRICA CORPORACION SA | 公益事業 | 39,156 | 6,106.53 | 239,107,347 | 8,343.1850 | 326,685,752 | 2.63 |
| 14 | アメリカ | 株式 | ROSE ROCK MIDSTREAM LP(LP) | エネルギー | 74,909 | 3,378.86 | 253,107,293 | 4,267.0631 | 319,641,437 | 2.57 |
| 15 | オーストラリア | 株式 | DUET GROUP | 公益事業 | 1,609,242 | 201.80 | 324,749,542 | 197.9952 | 318,622,192 | 2.56 |
| 16 | アメリカ | 株式 | ACCESS MIDSTREAM PARTNERS LP(LP) | エネルギー | 50,612 | 4,860.91 | 246,020,457 | 5,896.2867 | 298,422,867 | 2.40 |
| 17 | イタリア | 株式 | SNAM SPA | 公益事業 | 487,679 | 507.10 | 247,305,435 | 600.8792 | 293,036,215 | 2.35 |
| 18 | アメリカ | 株式 | ONEOK INC | エネルギー | 45,700 | 4,644.77 | 212,266,428 | 6,019.7908 | 275,104,440 | 2.21 |
| 19 | ルクセンブルグ | 株式 | SES | メディア | 69,962 | 3,059.64 | 214,058,534 | 3,862.7955 | 270,248,899 | 2.17 |
| 20 | アメリカ | 株式 | NISOURCE INC | 公益事業 | 66,287 | 3,152.43 | 208,965,764 | 3,638.2220 | 241,166,822 | 1.94 |
| 21 | アメリカ | 株式 | ENERGY TRANSFER PARTNERS LP(LP) | エネルギー | 41,800 | 5,358.01 | 223,965,036 | 5,558.7092 | 232,354,045 | 1.87 |
| 22 | ガーンジー | 投資信託受益証券 | JOHN LAING INFRASTRUCTURE FUND | ― | 1,158,433 | 205.57 | 238,141,389 | 200.4327 | 232,187,854 | 1.86 |
| 23 | スペイン | 株式 | FERROVIAL SA | 資本財 | 103,195 | 1,903.77 | 196,460,164 | 2,220.3637 | 229,130,436 | 1.84 |
| 24 | アメリカ | 株式 | ATLAS PIPELINE PARTNERS LP(LP) | エネルギー | 65,700 | 3,772.01 | 247,821,583 | 3,249.1843 | 213,471,415 | 1.71 |
| 25 | イタリア | 株式 | ATLANTIA SPA | 運輸 | 80,111 | 2,029.84 | 162,612,873 | 2,660.1870 | 213,110,241 | 1.71 |
| 26 | オーストラリア | 株式 | APA GROUP | 公益事業 | 342,070 | 570.18 | 195,044,243 | 613.9754 | 210,022,599 | 1.69 |
| 27 | オーストラリア | 株式 | TRANSURBAN GROUP | 運輸 | 250,302 | 654.90 | 163,924,581 | 690.1274 | 172,740,293 | 1.39 |
| 28 | イギリス | 株式 | SEVERN TRENT PLC | 公益事業 | 54,548 | 3,016.66 | 164,553,023 | 3,133.2598 | 170,913,061 | 1.37 |
| 29 | アメリカ | 株式 | NORTHWESTERN CORPORATION | 公益事業 | 35,307 | 4,272.20 | 150,838,890 | 4,829.0064 | 170,497,729 | 1.37 |
| 30 | アメリカ | 株式 | SEMPRA ENERGY | 公益事業 | 17,000 | 8,798.63 | 149,576,724 | 9,854.5900 | 167,528,030 | 1.34 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 3月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 45.66 |
| 資本財 | 1.84 | ||
| 運輸 | 5.44 | ||
| メディア | 6.41 | ||
| 公益事業 | 32.14 | ||
| 投資信託受益証券 | ― | ― | 3.72 |
| 合計 | 95.24 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
