有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 8月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド | 1,878,092,467 | 2.3358 | 4,386,848,385 | 2.4325 | 4,568,459,925 | 98.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 8月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.02 |
| 合計 | 98.02 |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 8月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 株式 | NATIONAL GRID PLC | 公益事業 | 1,243,059 | 1,499.19 | 1,863,586,947 | 1,542.6971 | 1,917,663,638 | 6.95 |
| 2 | アメリカ | 株式 | WILLIAMS COS INC | エネルギー | 285,200 | 5,909.46 | 1,685,378,143 | 6,096.7998 | 1,738,807,303 | 6.30 |
| 3 | アメリカ | 株式 | ENERGY TRANSFER EQUITY LP(LP) | エネルギー | 240,472 | 6,005.29 | 1,444,104,577 | 6,345.7757 | 1,525,981,398 | 5.53 |
| 4 | カナダ | 株式 | TRANSCANADA CORPORATION | エネルギー | 233,521 | 5,294.73 | 1,236,432,258 | 5,579.9072 | 1,303,025,532 | 4.72 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP(LP) | エネルギー | 310,298 | 3,982.85 | 1,235,872,332 | 4,189.0211 | 1,299,844,900 | 4.71 |
| 6 | フランス | 株式 | EUTELSAT COMMUNICATIONS | メディア | 334,988 | 3,408.36 | 1,141,760,121 | 3,449.0872 | 1,155,402,823 | 4.18 |
| 7 | アメリカ | 株式 | MARKWEST ENERGY PARTNERS LP(LP) | エネルギー | 126,388 | 7,755.85 | 980,247,469 | 8,172.6371 | 1,032,923,270 | 3.74 |
| 8 | アメリカ | 株式 | KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC | エネルギー | 94,073 | 10,067.96 | 947,123,859 | 10,016.0969 | 942,244,293 | 3.41 |
| 9 | イギリス | 株式 | PENNON GROUP PLC | 公益事業 | 652,110 | 1,372.97 | 895,331,595 | 1,387.8251 | 905,014,691 | 3.28 |
| 10 | アメリカ | 株式 | NORTHEAST UTILITIES | 公益事業 | 186,300 | 4,591.61 | 855,418,405 | 4,728.4692 | 880,913,812 | 3.19 |
| 11 | カナダ | 株式 | VERESEN INC | エネルギー | 485,847 | 1,775.40 | 862,572,879 | 1,766.3497 | 858,175,703 | 3.11 |
| 12 | アメリカ | 株式 | ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC | エネルギー | 213,902 | 3,563.46 | 762,233,146 | 3,761.6124 | 804,616,416 | 2.91 |
| 13 | スペイン | 株式 | RED ELECTRICA CORPORACION SA | 公益事業 | 89,088 | 8,541.23 | 760,921,239 | 8,762.2132 | 780,608,050 | 2.82 |
| 14 | アメリカ | 株式 | ROSE ROCK MIDSTREAM LP(LP) | エネルギー | 117,509 | 5,820.50 | 683,961,914 | 6,107.1737 | 717,647,886 | 2.60 |
| 15 | オーストラリア | 株式 | DUET GROUP | 公益事業 | 2,866,104 | 233.71 | 669,865,534 | 236.7531 | 678,559,293 | 2.45 |
| 16 | アメリカ | 株式 | ACCESS MIDSTREAM PARTNERS LP(LP) | エネルギー | 102,212 | 6,342.70 | 648,300,268 | 6,580.2282 | 672,578,285 | 2.43 |
| 17 | アメリカ | 株式 | ONEOK PARTNERS LP(LP) | エネルギー | 102,800 | 5,781.40 | 594,328,400 | 6,103.0242 | 627,390,888 | 2.27 |
| 18 | イタリア | 株式 | SNAM SPA | 公益事業 | 897,437 | 582.29 | 522,577,270 | 599.2823 | 537,818,127 | 1.94 |
| 19 | アメリカ | 株式 | ENERGY TRANSFER PARTNERS LP(LP) | エネルギー | 90,200 | 5,950.14 | 536,703,391 | 5,961.9377 | 537,766,789 | 1.94 |
| 20 | アメリカ | 株式 | NISOURCE INC | 公益事業 | 128,987 | 3,987.76 | 514,369,922 | 4,098.7674 | 528,687,711 | 1.91 |
| 21 | ルクセンブルグ | 株式 | SES | メディア | 130,975 | 3,700.91 | 484,727,751 | 3,821.7581 | 500,554,779 | 1.81 |
| 22 | アメリカ | 株式 | ATLAS PIPELINE PARTNERS LP(LP) | エネルギー | 125,500 | 3,592.47 | 450,855,815 | 3,765.7620 | 472,603,131 | 1.71 |
| 23 | オーストラリア | 株式 | APA GROUP | 公益事業 | 612,160 | 741.30 | 453,799,840 | 749.0716 | 458,551,671 | 1.66 |
| 24 | オーストラリア | 株式 | TRANSURBAN GROUP | 運輸 | 569,975 | 767.22 | 437,300,267 | 783.0320 | 446,308,721 | 1.61 |
| 25 | オーストラリア | 株式 | SPARK INFRASTRUCTURE GROUP | 公益事業 | 2,295,447 | 189.28 | 434,483,545 | 190.6639 | 437,658,992 | 1.58 |
| 26 | アメリカ | 株式 | EDISON INTERNATIONAL | 公益事業 | 70,500 | 5,939.81 | 418,757,140 | 6,065.6778 | 427,630,285 | 1.54 |
| 27 | スペイン | 株式 | FERROVIAL SA | 資本財 | 191,056 | 2,041.68 | 390,075,311 | 2,115.6771 | 404,212,823 | 1.46 |
| 28 | アメリカ | 株式 | ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP(LP) | エネルギー | 104,400 | 3,566.58 | 372,351,078 | 3,747.0888 | 391,196,071 | 1.41 |
| 29 | アメリカ | 株式 | SEMPRA ENERGY | 公益事業 | 34,500 | 10,646.40 | 367,301,138 | 10,880.2511 | 375,368,666 | 1.36 |
| 30 | アメリカ | 株式 | PLAINS GP HOLDINGS LP(LP) | エネルギー | 110,000 | 3,198.30 | 351,813,462 | 3,177.5562 | 349,531,182 | 1.26 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 8月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 8月29日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 50.01 |
| 資本財 | 1.46 | ||
| 運輸 | 4.83 | ||
| メディア | 6.00 | ||
| 公益事業 | 31.60 | ||
| 投資信託受益証券 | ― | ― | 1.58 |
| 合計 | 95.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
