有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド | 1,633,730,500 | 2.7244 | 4,450,935,375 | 2.5427 | 4,154,086,542 | 98.10 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.10 |
| 合計 | 98.10 |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 株式 | NATIONAL GRID PLC | 公益事業 | 2,361,740 | 1,624.92 | 3,837,642,339 | 1,607.3548 | 3,796,154,314 | 7.18 |
| 2 | アメリカ | 株式 | KINDER MORGAN INC | エネルギー | 735,999 | 4,114.75 | 3,028,453,704 | 3,954.1033 | 2,910,216,148 | 5.51 |
| 3 | アメリカ | 株式 | WILLIAMS COS INC | エネルギー | 469,100 | 6,341.87 | 2,974,974,596 | 5,928.1256 | 2,780,883,719 | 5.26 |
| 4 | カナダ | 株式 | ENBRIDGE INC | エネルギー | 515,726 | 5,118.96 | 2,639,983,395 | 4,912.8875 | 2,533,703,870 | 4.79 |
| 5 | アメリカ | 投資証券 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION | ― | 226,700 | 10,429.96 | 2,364,472,522 | 10,148.8250 | 2,300,738,628 | 4.35 |
| 6 | オーストラリア | 株式 | DUET GROUP | 公益事業 | 11,766,737 | 188.67 | 2,220,136,171 | 186.9480 | 2,199,767,949 | 4.16 |
| 7 | アメリカ | 株式 | EVERSOURCE ENERGY | 公益事業 | 366,200 | 6,201.99 | 2,271,169,617 | 5,851.7822 | 2,142,922,642 | 4.05 |
| 8 | アメリカ | 株式 | SEMPRA ENERGY | 公益事業 | 178,900 | 12,860.83 | 2,300,803,095 | 11,798.0848 | 2,110,677,371 | 3.99 |
| 9 | イタリア | 株式 | RAI WAY SPA | メディア | 2,933,822 | 662.06 | 1,942,389,547 | 660.1631 | 1,936,801,085 | 3.66 |
| 10 | カナダ | 株式 | VERESEN INC | エネルギー | 1,519,354 | 1,264.08 | 1,920,597,080 | 1,211.7357 | 1,841,055,483 | 3.48 |
| 11 | オーストラリア | 株式 | APA GROUP | 公益事業 | 2,239,117 | 751.25 | 1,682,145,602 | 770.2949 | 1,724,780,629 | 3.26 |
| 12 | イギリス | 株式 | PENNON GROUP PLC | 公益事業 | 1,191,380 | 1,471.67 | 1,753,330,118 | 1,439.9103 | 1,715,480,452 | 3.24 |
| 13 | スペイン | 株式 | ENAGAS SA | 公益事業 | 489,346 | 3,521.91 | 1,723,434,088 | 3,353.8789 | 1,641,207,273 | 3.10 |
| 14 | フランス | 株式 | EUTELSAT COMMUNICATIONS | メディア | 435,908 | 3,858.66 | 1,682,021,460 | 3,671.5790 | 1,600,470,702 | 3.03 |
| 15 | アメリカ | 株式 | ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC | エネルギー | 429,134 | 3,428.18 | 1,471,149,540 | 3,435.4530 | 1,474,269,688 | 2.79 |
| 16 | イタリア | 株式 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | 電気通信サービス | 2,584,768 | 605.46 | 1,564,991,726 | 564.1047 | 1,458,079,931 | 2.76 |
| 17 | カナダ | 株式 | ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC | エネルギー | 482,491 | 3,117.83 | 1,504,325,338 | 2,947.3661 | 1,422,077,665 | 2.69 |
| 18 | アメリカ | 株式 | TARGA RESOURCES CORPORATION | エネルギー | 167,400 | 8,807.96 | 1,474,454,079 | 7,993.0328 | 1,338,033,691 | 2.53 |
| 19 | アメリカ | 株式 | EDISON INTERNATIONAL | 公益事業 | 170,500 | 7,408.94 | 1,263,225,156 | 7,227.1751 | 1,232,233,371 | 2.33 |
| 20 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORPORATION | ― | 102,500 | 12,248.87 | 1,255,509,625 | 11,324.2709 | 1,160,737,777 | 2.19 |
| 21 | アメリカ | 株式 | DOMINION RESOURCES INC/VA | 公益事業 | 132,200 | 9,133.33 | 1,207,427,099 | 8,607.4154 | 1,137,900,316 | 2.15 |
| 22 | カナダ | 株式 | PEMBINA PIPELINE CORPORATION | エネルギー | 345,824 | 3,448.45 | 1,192,558,671 | 3,259.6881 | 1,127,278,378 | 2.13 |
| 23 | アメリカ | 株式 | SEMGROUP CORPORATION-CLASS A | エネルギー | 170,000 | 6,958.15 | 1,182,886,452 | 6,615.2162 | 1,124,586,754 | 2.12 |
| 24 | オーストラリア | 株式 | TRANSURBAN GROUP | 運輸 | 1,327,982 | 845.61 | 1,122,960,116 | 827.4179 | 1,098,796,210 | 2.08 |
| 25 | イタリア | 株式 | SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA | 運輸 | 717,149 | 1,455.84 | 1,044,055,635 | 1,390.5332 | 997,219,494 | 1.88 |
| 26 | アメリカ | 株式 | WESTAR ENERGY INC | 公益事業 | 207,800 | 4,815.69 | 1,000,701,047 | 4,493.3543 | 933,719,044 | 1.76 |
| 27 | オーストラリア | 株式 | SPARK INFRASTRUCTURE GROUP | 公益事業 | 4,930,718 | 163.57 | 806,564,384 | 170.5034 | 840,704,676 | 1.59 |
| 28 | イギリス | 株式 | SEVERN TRENT PLC | 公益事業 | 186,308 | 4,049.68 | 754,489,570 | 3,881.4976 | 723,154,055 | 1.36 |
| 29 | カナダ | 株式 | TRANSCANADA CORPORATION | エネルギー | 158,719 | 4,324.87 | 686,440,597 | 4,167.3449 | 661,436,831 | 1.25 |
| 30 | イタリア | 株式 | EI TOWERS SPA | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 79,884 | 7,952.70 | 635,294,046 | 7,619.3599 | 608,664,954 | 1.15 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 33.72 |
| 運輸 | 5.16 | ||
| メディア | 6.69 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1.15 | ||
| 電気通信サービス | 2.76 | ||
| 公益事業 | 40.38 | ||
| 投資信託受益証券 | ― | ― | 0.87 |
| 投資証券 | ― | ― | 6.55 |
| 合計 | 97.32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
