マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月10日 | 2011年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,500,971 | 1,011,887,937 |
| 未収入金 | 51,554 | 4,001,073 |
| 流動資産合計 | 11,552,525 | 1,015,889,010 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,552,525 | 1,015,889,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,176 | 3,263,405 |
| 未払受託者報酬 | 882 | 31,875 |
| 未払委託者報酬 | 16,987 | 614,731 |
| その他未払費用 | 2,509 | 91,062 |
| 流動負債合計 | 51,554 | 4,001,073 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,554 | 4,001,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,392,082 | 1,087,801,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,108,889 | -75,913,796 |
| （分配準備積立金） | 284,541 | 1,984,399 |
| 元本等合計 | 11,500,971 | 1,011,887,937 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,500,971 | 1,011,887,937 |
| 負債純資産合計 | 11,552,525 | 1,015,889,010 |
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