マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,011,887,937 | 1,186,221,842 |
| 未収入金 | 4,001,073 | 5,173,057 |
| 流動資産合計 | 1,015,889,010 | 1,191,394,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,015,889,010 | 1,191,394,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,263,405 | 3,510,001 |
| 未払受託者報酬 | 31,875 | 71,863 |
| 未払委託者報酬 | 614,731 | 1,385,885 |
| その他未払費用 | 91,062 | 205,308 |
| 流動負債合計 | 4,001,073 | 5,173,057 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,001,073 | 5,173,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,087,801,733 | 1,170,000,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -75,913,796 | 16,221,441 |
| （分配準備積立金） | 1,984,399 | 327 |
| 元本等合計 | 1,011,887,937 | 1,186,221,842 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,011,887,937 | 1,186,221,842 |
| 負債純資産合計 | 1,015,889,010 | 1,191,394,899 |
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