剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成25年8月13日至 平成26年2月10日	当特定期間自 平成26年2月11日至 平成26年8月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		46,305,805	15,495,115
期首剰余金又は期首欠損金(△)		480,063,770	485,159,071
剰余金増加額又は欠損金減少額		639,347,384	1,136,940,649
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	639,347,384	1,136,940,649
剰余金減少額又は欠損金増加額		322,845,685	194,050,605
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	322,845,685	194,050,605
分配金		594,903,804	977,956,559
期末剰余金又は期末欠損金(△)		485,159,071	423,251,723

2014/11/10 9:44

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/10 9:44

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

	平成26年2月10日現在	平成26年8月11日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	2,605,781,193	7,380,583,366
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,584,172,618	11,226,368,885

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/10 9:44