有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成27年7月21日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
インドネシア・ルピア	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	20,000	6,225.000	124,500,000.000
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	31,500	6,825.000	214,987,500.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	10,000	10,125.000	101,250,000.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	10,100	11,575.000	116,907,500.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	13,600	13,500.000	183,600,000.000
インドネシア・ルピア 小計		85,200		741,245,000.000
				(6,967,703)
オーストラリア・ドル	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	2,930	32.850	96,250.500
	TELSTRA CORP LTD	6,339	6.420	40,696.380
	BHP BILLITON LTD	1,641	26.990	44,290.590
	CSL LIMITED	480	95.480	45,830.400
	ORIGIN ENERGY LTD	2,060	11.250	23,175.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,414	88.360	124,941.040
	RIO TINTO LIMITED	222	53.870	11,959.140
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	382	34.730	13,266.860
	ORICA LTD	873	19.810	17,294.130
	SYDNEY AIRPORT	6,996	5.580	39,037.680
	SUNCORP GROUP LTD	2,378	14.340	34,100.520
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,476	34.440	85,273.440
	WESFARMERS LTD	1,305	41.920	54,705.600
	WOOLWORTHS LTD	700	28.580	20,006.000
	AUSNET SERVICES	18,732	1.385	25,943.820
オーストラリア・ドル 小計		48,928		676,771.100
				(62,053,142)
シンガポール・ドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,900	21.370	40,603.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	7,500	3.070	23,025.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,500	4.350	15,225.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,000	23.390	23,390.000
シンガポール・ドル 小計		13,900		102,243.000
				(9,278,552)
タイ・バーツ	KASIKORNBANK PCL NVDR	2,800	188.000	526,400.000
	ADVANCED INFO SERVICE PCL	3,000	250.000	750,000.000
	PTT PCL	1,700	330.000	561,000.000
タイ・バーツ 小計		7,500		1,837,400.000
				(6,633,014)
フィリピン・ペソ	AYALA CORP	500	758.000	379,000.000
	UNIVERSAL ROBINA CORP	2,530	182.000	460,460.000
	CONCEPCION INDUSTRIAL CORP	7,160	58.000	415,280.000
フィリピン・ペソ 小計		10,190		1,254,740.000
				(3,437,988)
マレーシア・リンギット	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	8,000	6.740	53,920.000
	BERJAYA AUTO BHD	23,520	2.650	62,328.000
マレーシア・リンギット 小計		31,520		116,248.000
				(3,796,660)
韓国・ウォン	COWAY CO LTD	410	98,000.000	40,180,000.000
	KT&G CORP	237	100,000.000	23,700,000.000
	LG CHEM LTD	83	259,500.000	21,538,500.000
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	2,189	13,100.000	28,675,900.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	744	49,900.000	37,125,600.000
	KT CORP	865	29,500.000	25,517,500.000
	HANSSEM CO LTD	152	313,500.000	47,652,000.000
	DOOSAN CORP	139	104,500.000	14,525,500.000
	KANGWON LAND INC	702	40,550.000	28,466,100.000
	POSCO	51	197,000.000	10,047,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	33	1,275,000.000	42,075,000.000
	HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD	524	29,150.000	15,274,600.000
	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	4,015	7,940.000	31,879,100.000
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	478	124,000.000	59,272,000.000
韓国・ウォン 小計		10,622		425,928,800.000
				(45,829,939)
香港・ドル	JIANGSU EXPRESS	26,000	9.990	259,740.000
	CHINA MOBILE LIMITED	6,000	98.200	589,200.000
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	2,000	88.950	177,900.000
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	16,000	7.980	127,680.000
	PCCW LTD	39,000	4.440	173,160.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	22,000	7.450	163,900.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	8,000	26.950	215,600.000
	LENOVO GROUP LTD	10,000	9.420	94,200.000
	PETRO CHINA CO LTD	32,000	7.970	255,040.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	1,200	231.200	277,440.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	2,000	52.650	105,300.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	9,000	32.300	290,700.000
	CHINA TELECOM CORP LTD	38,000	4.430	168,340.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	4,000	15.720	62,880.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	3,500	29.400	102,900.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	11,000	31.250	343,750.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	1,000	100.400	100,400.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	5,000	28.450	142,250.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	1,100	155.500	171,050.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,000	96.150	192,300.000
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS LTD	53,000	1.460	77,380.000
	CHINA POWER INTERNATIONAL	39,000	5.690	221,910.000
	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	10,000	5.410	54,100.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	10,000	15.640	156,400.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	10,000	12.680	126,800.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK	88,000	6.520	573,760.000
	BANK OF CHINA LTD	56,000	4.460	249,760.000
	IND & COMM BK OF CHINA - H	89,000	5.670	504,630.000
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	31,000	3.220	99,820.000
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP	18,500	11.200	207,200.000
	HKT TRUST / HKT LTD	25,000	9.330	233,250.000
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	18,000	7.710	138,780.000
	SANDS CHINA LTD	3,200	32.100	102,720.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	31,000	3.670	113,770.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	4,800	15.240	73,152.000
	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP LTD	32,000	3.600	115,200.000
	HKBN LTD	13,500	8.300	112,050.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,052	115.000	350,980.000
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	4,052	66.850	270,876.200
香港・ドル 小計		777,904		7,796,268.200
				(125,130,105)
台湾・ドル	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	3,000	385.000	1,155,000.000
	DELTA ELECTRONICS INC	5,000	161.000	805,000.000
	TAIWAN MOBILE CO LTD	7,000	100.500	703,500.000
	MEDIATEK INC	1,000	346.500	346,500.000
	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	5,000	50.700	253,500.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	12,080	95.100	1,148,808.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	31,311	27.150	850,093.650
	RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP	2,000	102.000	204,000.000
	NAN YA PLASTICS CORP	11,150	67.200	749,280.000
	FLEXIUM INTERCONNECT INC	8,000	126.000	1,008,000.000
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	3,000	212.500	637,500.000
	HU LANE ASSOCIATE INC	2,000	120.500	241,000.000
	TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO LTD	18,000	24.450	440,100.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	19,000	139.000	2,641,000.000
	TOUNG LOONG TEXTILE MANUFACTURING CO LTD	3,000	113.500	340,500.000
	PEGATRON CORP	6,000	96.100	576,600.000
	TPK HOLDING CO LTD	2,000	157.500	315,000.000
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	2,000	107.500	215,000.000
台湾・ドル 小計		140,541		12,630,381.650
				(50,395,223)
合計		1,126,305		313,522,326
				(313,522,326)

(2)株式以外の有価証券

			平成27年7月21日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS PROPERTY GROUP	3,374.000	25,439.960
		LEND LEASE GROUP	1,016.000	16,062.960
	オーストラリア・ドル 小計		4,390.000	41,502.920
				(3,805,403)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	5,000.000	12,350.000
		CAPITALAND MALL TRUST	14,000.000	30,100.000
	シンガポール・ドル 小計		19,000.000	42,450.000
				(3,852,338)
投資信託受益証券 合計			23,390	7,657,741
				(7,657,741)
投資証券	香港・ドル	LINK REIT/THE	2,500.000	114,750.000
	香港・ドル 小計		2,500.000	114,750.000
				(1,841,738)
投資証券 合計			2,500	1,841,738
				(1,841,738)
合計				9,499,479
				(9,499,479)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
インドネシア・ルピア	株式	5銘柄	2.05%	-%	-%	2.16%
オーストラリア・ドル	株式	15銘柄	18.26%	-%	-%	20.39%
	投資信託受益証券	2銘柄	-%	1.12%	-%
シンガポール・ドル	株式	4銘柄	2.73%	-%	-%	4.07%
	投資信託受益証券	2銘柄	-%	1.13%	-%
タイ・バーツ	株式	3銘柄	1.95%	-%	-%	2.05%
フィリピン・ペソ	株式	3銘柄	1.01%	-%	-%	1.06%
マレーシア・リンギット	株式	2銘柄	1.12%	-%	-%	1.18%
韓国・ウォン	株式	14銘柄	13.49%	-%	-%	14.19%
香港・ドル	株式	39銘柄	36.83%	-%	-%	39.31%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.54%
台湾・ドル	株式	18銘柄	14.83%	-%	-%	15.60%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。