有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成29年1月20日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR	100	43.540	4,354.000
アメリカ・ドル 小計		100		4,354.000
				(501,363)
インド・ルピー	ASIAN PAINTS LTD	1,447	962.700	1,393,026.900
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	449	3,107.950	1,395,469.550
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD	2,945	477.550	1,406,384.750
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	791	860.300	680,497.300
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	255	5,718.350	1,458,179.250
	LARSEN & TOUBRO LTD	930	1,449.450	1,347,988.500
	ULTRATECH CEMENT LTD	406	3,461.450	1,405,348.700
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	561	1,569.400	880,433.400
インド・ルピー 小計		7,784		9,967,328.350
				(16,944,458)
インドネシア・ルピア	TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK	66,500	2,020.000	134,330,000.000
	AKR CORPORINDO TBK PT	18,600	6,400.000	119,040,000.000
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	51,800	8,025.000	415,695,000.000
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	20,800	8,150.000	169,520,000.000
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	70,700	3,970.000	280,679,000.000
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	18,100	14,900.000	269,690,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	13,200	12,000.000	158,400,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	22,300	15,375.000	342,862,500.000
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	95,600	1,690.000	161,564,000.000
インドネシア・ルピア 小計		377,600		2,051,780,500.000
				(17,850,490)
オーストラリア・ドル	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	2,648	29.890	79,148.720
	WESTPAC BANKING CORPORATION	2,213	32.330	71,546.290
	TELSTRA CORP LTD	4,985	5.140	25,622.900
	BHP BILLITON LTD	1,852	26.690	49,429.880
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	4,038	4.910	19,826.580
	CSL LIMITED	480	111.500	53,520.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,414	82.670	116,895.380
	SYDNEY AIRPORT	6,996	5.900	41,276.400
	SUNCORP GROUP LTD	2,378	13.400	31,865.200
	SPARK NEW ZEALAND LTD	3,893	3.350	13,041.550
	WESFARMERS LTD	1,305	41.500	54,157.500
	AUSNET SERVICES	18,732	1.570	29,409.240
オーストラリア・ドル 小計		50,934		585,739.640
				(50,976,921)
シンガポール・ドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,900	18.280	34,732.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	7,500	2.450	18,375.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,100	20.800	22,880.000
シンガポール・ドル 小計		10,500		75,987.000
				(6,132,151)
タイ・バーツ	KASIKORNBANK PCL NVDR	2,800	182.000	509,600.000
	ADVANCED INFO SERVICE PCL	1,400	155.000	217,000.000
	PTT PCL	1,700	385.000	654,500.000
	LAND AND HOUSES PCL NVDR	37,100	9.500	352,450.000
	CP ALL PCL NVDR	8,600	59.250	509,550.000
タイ・バーツ 小計		51,600		2,243,100.000
				(7,312,506)
フィリピン・ペソ	AYALA CORP	1,180	800.000	944,000.000
	METROPOLITAN BANK & TRUST	5,180	77.000	398,860.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	17,700	30.400	538,080.000
フィリピン・ペソ 小計		24,060		1,880,940.000
				(4,326,162)
マレーシア・リンギット	TENAGA NASIONAL BHD	3,100	13.880	43,028.000
マレーシア・リンギット 小計		3,100		43,028.000
				(1,113,565)
韓国・ウォン	KT&G CORP	212	101,000.000	21,412,000.000
	SK MATERIALS CO LTD	85	187,400.000	15,929,000.000
	SK HYNIX INC	691	49,600.000	34,273,600.000
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	2,018	12,850.000	25,931,300.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	230	43,350.000	9,970,500.000
	HANA FINANCIAL GROUP	368	33,250.000	12,236,000.000
	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	5,186	8,180.000	42,421,480.000
	SK INNOVATION CO LTD	70	162,500.000	11,375,000.000
	KT SKYLIFE CO LTD	670	16,400.000	10,988,000.000
	BGF RETAIL CO LTD	174	90,300.000	15,712,200.000
韓国・ウォン 小計		9,704		200,249,080.000
				(19,624,410)
香港・ドル	JIANGSU EXPRESS	22,000	10.040	220,880.000
	CHINA MOBILE LIMITED	1,000	86.350	86,350.000
	PCCW LTD	30,000	4.710	141,300.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	22,000	8.370	184,140.000
	SUNEVISION HOLDINGS LTD	30,000	3.610	108,300.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	800	187.200	149,760.000
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	5,000	17.080	85,400.000
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	3,000	72.150	216,450.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	2,000	57.700	115,400.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,500	30.400	106,400.000
	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	2,000	22.700	45,400.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	2,500	28.000	70,000.000
	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	18,000	10.860	195,480.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	6,000	14.240	85,440.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	1,400	199.500	279,300.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,000	40.650	162,600.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	4,000	12.880	51,520.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK	67,000	5.850	391,950.000
	IND & COMM BK OF CHINA - H	85,000	4.780	406,300.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	5,000	23.950	119,750.000
	HKT TRUST / HKT LTD	18,000	10.700	192,600.000
	WH GROUP LTD	11,500	6.190	71,185.000
	BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	12,000	6.460	77,520.000
	BOC AVIATION LTD	2,000	39.450	78,900.000
香港・ドル 小計		357,700		3,642,325.000
				(54,052,103)
台湾・ドル	HOTA INDUSTRIAL MANUFACTURING CO LTD	3,000	125.500	376,500.000
	DELTA ELECTRONICS INC	3,000	168.500	505,500.000
	TAIWAN MOBILE CO LTD	7,000	105.500	738,500.000
	TAIWAN PAIHO LTD	2,000	95.500	191,000.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	16,000	46.850	749,600.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	13,952	83.500	1,164,992.000
	CHAUN-CHOUNG TECHNOLOGY CORP	2,000	150.000	300,000.000
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	3,000	229.500	688,500.000
	TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO LTD	18,000	27.850	501,300.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	18,000	180.500	3,249,000.000
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	1,000	253.000	253,000.000
台湾・ドル 小計		86,952		8,717,892.000
				(31,733,127)
合計		980,034		210,567,256
				(210,567,256)

(2)株式以外の有価証券

			平成29年1月20日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS PROPERTY GROUP	3,374.000	30,163.560
		LENDLEASE GROUP	1,016.000	14,112.240
	オーストラリア・ドル 小計		4,390.000	44,275.800
				(3,853,323)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	10,987.000	26,368.800
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	9,100.000	14,241.500
		CAPITALAND MALL TRUST	14,000.000	27,580.000
	シンガポール・ドル 小計		34,087.000	68,190.300
				(5,502,957)
	マレーシア・リンギット	KLCCP STAPLED GROUP	9,600.000	74,976.000
	マレーシア・リンギット 小計		9,600.000	74,976.000
				(1,940,379)
投資信託受益証券 合計			48,077	11,296,659
				(11,296,659)
投資証券	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE (HK)	8,000.000	71,520.000
		LINK REIT	1,500.000	77,850.000
	香港・ドル 小計		9,500.000	149,370.000
				(2,216,651)
投資証券 合計			9,500	2,216,651
				(2,216,651)
合計				13,513,310
				(13,513,310)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式	1銘柄	0.21%	-%	-%	0.22%
インド・ルピー	株式	8銘柄	7.18%	-%	-%	7.56%
インドネシア・ルピア	株式	9銘柄	7.56%	-%	-%	7.97%
オーストラリア・ドル	株式	12銘柄	21.59%	-%	-%	24.47%
	投資信託受益証券	2銘柄	-%	1.63%	-%
シンガポール・ドル	株式	3銘柄	2.60%	-%	-%	5.19%
	投資信託受益証券	3銘柄	-%	2.33%	-%
タイ・バーツ	株式	5銘柄	3.10%	-%	-%	3.26%
フィリピン・ペソ	株式	3銘柄	1.83%	-%	-%	1.93%
マレーシア・リンギット	株式	1銘柄	0.47%	-%	-%	1.36%
	投資信託受益証券	1銘柄	-%	0.82%	-%
韓国・ウォン	株式	10銘柄	8.31%	-%	-%	8.76%
香港・ドル	株式	24銘柄	22.89%	-%	-%	25.11%
	投資証券	2銘柄	-%	-%	0.94%
台湾・ドル	株式	11銘柄	13.44%	-%	-%	14.16%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。