有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 平成28年7月20日現在 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR | 100 | 43.060 | 4,306.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 100 | 4,306.000 | |||||
| (456,565) | |||||||
| インド・ルピー | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 983 | 1,456.600 | 1,431,837.800 | |||
| ICICI BANK LTD | 2,994 | 269.150 | 805,835.100 | ||||
| AXIS BANK LTD | 2,391 | 565.450 | 1,351,990.950 | ||||
| LUPIN LTD | 531 | 1,693.900 | 899,460.900 | ||||
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 791 | 895.150 | 708,063.650 | ||||
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 868 | 730.150 | 633,770.200 | ||||
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 215 | 4,485.700 | 964,425.500 | ||||
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD | 360 | 1,202.400 | 432,864.000 | ||||
| LARSEN & TOUBRO LTD | 1,154 | 1,572.800 | 1,815,011.200 | ||||
| ULTRATECH CEMENT LTD | 406 | 3,507.750 | 1,424,146.500 | ||||
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 561 | 1,582.700 | 887,894.700 | ||||
| インド・ルピー 小計 | 11,254 | 11,355,300.500 | |||||
| (18,054,928) | |||||||
| インドネシア・ルピア | TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK | 66,500 | 2,000.000 | 133,000,000.000 | |||
| AKR CORPORINDO TBK PT | 18,600 | 6,800.000 | 126,480,000.000 | ||||
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT | 51,800 | 7,550.000 | 391,090,000.000 | ||||
| PT ASTRA INTERNATIONAL TBK | 20,800 | 7,325.000 | 152,360,000.000 | ||||
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK | 70,700 | 4,160.000 | 294,112,000.000 | ||||
| MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK | 18,100 | 20,975.000 | 379,647,500.000 | ||||
| BANK RAKYAT INDONESIA | 13,200 | 11,800.000 | 155,760,000.000 | ||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 22,300 | 14,300.000 | 318,890,000.000 | ||||
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 95,600 | 2,310.000 | 220,836,000.000 | ||||
| インドネシア・ルピア 小計 | 377,600 | 2,172,175,500.000 | |||||
| (17,594,622) | |||||||
| オーストラリア・ドル | AUST AND NZ BANKING GROUP LT | 2,648 | 24.990 | 66,173.520 | |||
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 2,213 | 30.020 | 66,434.260 | ||||
| TELSTRA CORP LTD | 4,985 | 5.780 | 28,813.300 | ||||
| BHP BILLITON LTD | 1,852 | 19.830 | 36,725.160 | ||||
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 4,038 | 4.430 | 17,888.340 | ||||
| CSL LIMITED | 480 | 114.630 | 55,022.400 | ||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 1,414 | 76.020 | 107,492.280 | ||||
| SYDNEY AIRPORT | 6,996 | 7.150 | 50,021.400 | ||||
| SUNCORP GROUP LTD | 2,378 | 12.870 | 30,604.860 | ||||
| WESFARMERS LTD | 1,305 | 41.350 | 53,961.750 | ||||
| WOOLWORTHS LTD | 700 | 22.200 | 15,540.000 | ||||
| AUSNET SERVICES | 18,732 | 1.700 | 31,844.400 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | 47,741 | 560,521.670 | |||||
| (44,567,078) | |||||||
| シンガポール・ドル | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1,900 | 16.130 | 30,647.000 | |||
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 7,500 | 2.950 | 22,125.000 | ||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 1,900 | 18.800 | 35,720.000 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | 11,300 | 88,492.000 | |||||
| (6,919,189) | |||||||
| タイ・バーツ | KASIKORNBANK PCL NVDR | 2,800 | 180.000 | 504,000.000 | |||
| ADVANCED INFO SERVICE PCL | 1,400 | 170.000 | 238,000.000 | ||||
| PTT PCL | 1,700 | 327.000 | 555,900.000 | ||||
| CP ALL PCL NVDR | 8,600 | 51.750 | 445,050.000 | ||||
| タイ・バーツ 小計 | 14,500 | 1,742,950.000 | |||||
| (5,281,139) | |||||||
| フィリピン・ペソ | AYALA CORP | 1,180 | 890.000 | 1,050,200.000 | |||
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 5,180 | 94.350 | 488,733.000 | ||||
| SM PRIME HOLDINGS INC | 46,800 | 30.000 | 1,404,000.000 | ||||
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 5,290 | 200.000 | 1,058,000.000 | ||||
| CONCEPCION INDUSTRIAL CORP | 7,160 | 50.000 | 358,000.000 | ||||
| フィリピン・ペソ 小計 | 65,610 | 4,358,933.000 | |||||
| (9,851,189) | |||||||
| マレーシア・リンギット | TENAGA NASIONAL BHD | 3,100 | 14.300 | 44,330.000 | |||
| OCK GROUP BHD | 32,700 | 0.835 | 27,304.500 | ||||
| マレーシア・リンギット 小計 | 35,800 | 71,634.500 | |||||
| (1,884,704) | |||||||
| 韓国・ウォン | COWAY CO LTD | 120 | 93,300.000 | 11,196,000.000 | |||
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD | 15 | 1,146,000.000 | 17,190,000.000 | ||||
| LG CHEM LTD | 83 | 259,000.000 | 21,497,000.000 | ||||
| SK HYNIX INC | 691 | 32,450.000 | 22,422,950.000 | ||||
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 1,013 | 11,350.000 | 11,497,550.000 | ||||
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 373 | 60,500.000 | 22,566,500.000 | ||||
| DOOSAN CORP | 270 | 104,000.000 | 28,080,000.000 | ||||
| POSCO | 58 | 220,000.000 | 12,760,000.000 | ||||
| HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD | 368 | 30,000.000 | 11,040,000.000 | ||||
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | 5,186 | 8,970.000 | 46,518,420.000 | ||||
| SK INNOVATION CO LTD | 70 | 146,000.000 | 10,220,000.000 | ||||
| BGF RETAIL CO LTD | 102 | 211,500.000 | 21,573,000.000 | ||||
| 韓国・ウォン 小計 | 8,349 | 236,561,420.000 | |||||
| (21,976,556) | |||||||
| 香港・ドル | JIANGSU EXPRESS | 22,000 | 10.800 | 237,600.000 | |||
| CHINA MOBILE LIMITED | 1,000 | 93.500 | 93,500.000 | ||||
| CLP HOLDINGS LTD | 2,000 | 81.000 | 162,000.000 | ||||
| PCCW LTD | 30,000 | 5.620 | 168,600.000 | ||||
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 22,000 | 6.960 | 153,120.000 | ||||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME | 8,000 | 25.650 | 205,200.000 | ||||
| SUNEVISION HOLDINGS LTD | 30,000 | 3.020 | 90,600.000 | ||||
| CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 10,000 | 7.880 | 78,800.000 | ||||
| HONG KONG EXCHANGES &CLEAR | 1,200 | 189.500 | 227,400.000 | ||||
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 5,000 | 15.300 | 76,500.000 | ||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 2,000 | 38.200 | 76,400.000 | ||||
| (THE) WHARF HOLDINGS LTD | 2,000 | 50.500 | 101,000.000 | ||||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 10,000 | 4.830 | 48,300.000 | ||||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 3,500 | 24.250 | 84,875.000 | ||||
| LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD | 13,000 | 6.230 | 80,990.000 | ||||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 5,000 | 33.550 | 167,750.000 | ||||
| GUANGDONG INVESTMENTS LTD | 14,000 | 11.740 | 164,360.000 | ||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1,400 | 183.300 | 256,620.000 | ||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 2,500 | 36.100 | 90,250.000 | ||||
| XINYI GLASS HOLDING CO LTD | 8,000 | 5.870 | 46,960.000 | ||||
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD | 10,000 | 10.800 | 108,000.000 | ||||
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 1,500 | 67.800 | 101,700.000 | ||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 67,000 | 5.390 | 361,130.000 | ||||
| IND & COMM BK OF CHINA - H | 85,000 | 4.330 | 368,050.000 | ||||
| XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS | 11,500 | 4.150 | 47,725.000 | ||||
| HKT TRUST / HKT LTD | 14,000 | 11.980 | 167,720.000 | ||||
| SANDS CHINA LTD | 1,600 | 27.550 | 44,080.000 | ||||
| XINYI AUTOMOBILE GLASS HONG KONG ENTERPRISES LTD | 1,000 | 1.280 | 1,280.000 | ||||
| HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD | 21,500 | 7.990 | 171,785.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 405,700 | 3,982,295.000 | |||||
| (54,437,973) | |||||||
| 台湾・ドル | DELTA ELECTRONICS INC | 2,000 | 170.500 | 341,000.000 | |||
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 7,000 | 113.500 | 794,500.000 | ||||
| NOVATEK MICROELECTRONICS LTD | 3,000 | 112.500 | 337,500.000 | ||||
| KING YUAN ELECTRONICS CO LTD | 5,000 | 28.100 | 140,500.000 | ||||
| MEDIATEK INC | 1,000 | 240.000 | 240,000.000 | ||||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 12,684 | 86.200 | 1,093,360.800 | ||||
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 36,015 | 24.950 | 898,574.250 | ||||
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 3,000 | 265.500 | 796,500.000 | ||||
| HU LANE ASSOCIATE INC | 2,000 | 141.000 | 282,000.000 | ||||
| TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO LTD | 18,000 | 29.000 | 522,000.000 | ||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 17,000 | 170.500 | 2,898,500.000 | ||||
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 1,000 | 229.500 | 229,500.000 | ||||
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 3,000 | 58.600 | 175,800.000 | ||||
| 台湾・ドル 小計 | 110,699 | 8,749,735.050 | |||||
| (28,961,623) | |||||||
| 合計 | 1,088,653 | 209,985,566 | |||||
| (209,985,566) | |||||||
(2)株式以外の有価証券
| 平成28年7月20日現在 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア・ドル | DEXUS PROPERTY GROUP | 3,374.000 | 31,580.640 | |
| LENDLEASE GROUP | 1,016.000 | 12,659.360 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 4,390.000 | 44,240.000 | |||
| (3,517,522) | |||||
| シンガポール・ドル | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 10,987.000 | 27,357.630 | ||
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 9,100.000 | 14,287.000 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST | 14,000.000 | 30,380.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 34,087.000 | 72,024.630 | |||
| (5,631,606) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 38,477 | 9,149,128 | |||
| (9,149,128) | |||||
| 投資証券 | 香港・ドル | FORTUNE REAL ESTATE (HK) | 8,000.000 | 77,600.000 | |
| LINK REIT | 1,500.000 | 84,075.000 | |||
| 香港・ドル 小計 | 9,500.000 | 161,675.000 | |||
| (2,210,097) | |||||
| 投資証券 合計 | 9,500 | 2,210,097 | |||
| (2,210,097) | |||||
| 合計 | 11,359,225 | ||||
| (11,359,225) | |||||
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資信託 受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 1銘柄 | 0.20% | -% | -% | 0.21% |
| インド・ルピー | 株式 | 11銘柄 | 7.73% | -% | -% | 8.16% |
| インドネシア・ルピア | 株式 | 9銘柄 | 7.53% | -% | -% | 7.95% |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 12銘柄 | 19.08% | -% | -% | 21.72% |
| 投資信託受益証券 | 2銘柄 | -% | 1.51% | -% | ||
| シンガポール・ドル | 株式 | 3銘柄 | 2.96% | -% | -% | 5.67% |
| 投資信託受益証券 | 3銘柄 | -% | 2.41% | -% | ||
| タイ・バーツ | 株式 | 4銘柄 | 2.26% | -% | -% | 2.39% |
| フィリピン・ペソ | 株式 | 5銘柄 | 4.22% | -% | -% | 4.45% |
| マレーシア・リンギット | 株式 | 2銘柄 | 0.81% | -% | -% | 0.85% |
| 韓国・ウォン | 株式 | 12銘柄 | 9.41% | -% | -% | 9.93% |
| 香港・ドル | 株式 | 29銘柄 | 23.31% | -% | -% | 25.59% |
| 投資証券 | 2銘柄 | -% | -% | 0.95% | ||
| 台湾・ドル | 株式 | 13銘柄 | 12.40% | -% | -% | 13.08% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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