有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 平成28年1月20日現在 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| インド・ルピー | AXIS BANK LTD | 4,190 | 393.000 | 1,646,670.000 | |||
| LUPIN LTD | 531 | 1,699.750 | 902,567.250 | ||||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 586 | 1,153.000 | 675,658.000 | ||||
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 1,680 | 838.250 | 1,408,260.000 | ||||
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 329 | 4,198.150 | 1,381,191.350 | ||||
| MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD | 2,471 | 249.100 | 615,526.100 | ||||
| LARSEN & TOUBRO LTD | 1,340 | 1,122.950 | 1,504,753.000 | ||||
| ULTRATECH CEMENT LTD | 345 | 2,638.700 | 910,351.500 | ||||
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 561 | 1,207.850 | 677,603.850 | ||||
| COAL INDIA LTD | 3,683 | 308.850 | 1,137,494.550 | ||||
| インド・ルピー 小計 | 15,716 | 10,860,075.600 | |||||
| (19,005,132) | |||||||
| インドネシア・ルピア | INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT | 51,800 | 5,825.000 | 301,735,000.000 | |||
| PT ASTRA INTERNATIONAL TBK | 40,000 | 5,925.000 | 237,000,000.000 | ||||
| MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK | 18,100 | 17,225.000 | 311,772,500.000 | ||||
| BANK RAKYAT INDONESIA | 25,300 | 11,500.000 | 290,950,000.000 | ||||
| PERUSAHAAN GAS NEGARA PT | 66,700 | 2,495.000 | 166,416,500.000 | ||||
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT | 26,000 | 10,575.000 | 274,950,000.000 | ||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 22,300 | 13,075.000 | 291,572,500.000 | ||||
| インドネシア・ルピア 小計 | 250,200 | 1,874,396,500.000 | |||||
| (15,932,370) | |||||||
| オーストラリア・ドル | AUST AND NZ BANKING GROUP LT | 2,648 | 24.590 | 65,114.320 | |||
| TELSTRA CORP LTD | 3,492 | 5.360 | 18,717.120 | ||||
| BHP BILLITON LTD | 1,852 | 14.730 | 27,279.960 | ||||
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 4,038 | 4.290 | 17,323.020 | ||||
| CSL LIMITED | 480 | 103.690 | 49,771.200 | ||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 1,414 | 79.190 | 111,974.660 | ||||
| SYDNEY AIRPORT | 6,996 | 6.310 | 44,144.760 | ||||
| SUNCORP GROUP LTD | 2,378 | 11.300 | 26,871.400 | ||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 3,020 | 27.030 | 81,630.600 | ||||
| WESFARMERS LTD | 1,305 | 39.700 | 51,808.500 | ||||
| WOOLWORTHS LTD | 700 | 23.350 | 16,345.000 | ||||
| AUSNET SERVICES | 18,732 | 1.445 | 27,067.740 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | 47,055 | 538,048.280 | |||||
| (43,673,379) | |||||||
| シンガポール・ドル | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1,900 | 14.480 | 27,512.000 | |||
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 7,500 | 2.910 | 21,825.000 | ||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 2,700 | 17.520 | 47,304.000 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | 12,100 | 96,641.000 | |||||
| (7,906,200) | |||||||
| タイ・バーツ | KASIKORNBANK PCL NVDR | 2,800 | 160.000 | 448,000.000 | |||
| PTT PCL | 1,700 | 211.000 | 358,700.000 | ||||
| タイ・バーツ 小計 | 4,500 | 806,700.000 | |||||
| (2,613,708) | |||||||
| フィリピン・ペソ | AYALA CORP | 1,180 | 649.000 | 765,820.000 | |||
| SM PRIME HOLDINGS INC | 46,800 | 19.520 | 913,536.000 | ||||
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 5,290 | 185.100 | 979,179.000 | ||||
| CONCEPCION INDUSTRIAL CORP | 7,160 | 42.000 | 300,720.000 | ||||
| フィリピン・ペソ 小計 | 60,430 | 2,959,255.000 | |||||
| (7,457,323) | |||||||
| マレーシア・リンギット | BERJAYA AUTO BHD | 23,520 | 2.030 | 47,745.600 | |||
| マレーシア・リンギット 小計 | 23,520 | 47,745.600 | |||||
| (1,281,492) | |||||||
| 韓国・ウォン | LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD | 38 | 966,000.000 | 36,708,000.000 | |||
| LG CHEM LTD | 83 | 307,000.000 | 25,481,000.000 | ||||
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 481 | 51,600.000 | 24,819,600.000 | ||||
| S&T DAEWOO CO LTD | 478 | 80,500.000 | 38,479,000.000 | ||||
| SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 35 | 997,000.000 | 34,895,000.000 | ||||
| HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD | 524 | 30,950.000 | 16,217,800.000 | ||||
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | 5,186 | 8,020.000 | 41,591,720.000 | ||||
| KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD | 328 | 98,700.000 | 32,373,600.000 | ||||
| 韓国・ウォン 小計 | 7,153 | 250,565,720.000 | |||||
| (24,405,101) | |||||||
| 香港・ドル | JIANGSU EXPRESS | 26,000 | 8.780 | 228,280.000 | |||
| CHINA MOBILE LIMITED | 1,000 | 82.800 | 82,800.000 | ||||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 3,000 | 17.480 | 52,440.000 | ||||
| HUANENG POWER INTERNATIONAL IN | 20,000 | 6.340 | 126,800.000 | ||||
| HUADIAN POWER INTL CORP-H | 26,000 | 4.660 | 121,160.000 | ||||
| PCCW LTD | 39,000 | 4.510 | 175,890.000 | ||||
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 22,000 | 7.110 | 156,420.000 | ||||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME | 8,000 | 23.000 | 184,000.000 | ||||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 10,000 | 18.540 | 185,400.000 | ||||
| PETRO CHINA CO LTD | 32,000 | 4.500 | 144,000.000 | ||||
| HONG KONG EXCHANGES &CLEAR | 1,200 | 177.100 | 212,520.000 | ||||
| (THE) WHARF HOLDINGS LTD | 2,000 | 38.150 | 76,300.000 | ||||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 9,000 | 21.050 | 189,450.000 | ||||
| PICC PROPERTY & CASUALTY -H | 4,000 | 13.680 | 54,720.000 | ||||
| GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD | 15,000 | 7.020 | 105,300.000 | ||||
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 11,000 | 20.800 | 228,800.000 | ||||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 5,000 | 30.100 | 150,500.000 | ||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1,100 | 139.800 | 153,780.000 | ||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 6,000 | 36.550 | 219,300.000 | ||||
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 39,000 | 3.620 | 141,180.000 | ||||
| CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | 10,000 | 10.880 | 108,800.000 | ||||
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD | 10,000 | 12.140 | 121,400.000 | ||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 88,000 | 4.740 | 417,120.000 | ||||
| BANK OF CHINA LTD | 56,000 | 3.050 | 170,800.000 | ||||
| IND & COMM BK OF CHINA - H | 89,000 | 4.040 | 359,560.000 | ||||
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD | 31,000 | 3.000 | 93,000.000 | ||||
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP | 18,500 | 7.440 | 137,640.000 | ||||
| HKT TRUST / HKT LTD | 25,000 | 9.870 | 246,750.000 | ||||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 28,000 | 4.890 | 136,920.000 | ||||
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 3,052 | 96.500 | 294,518.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 638,852 | 5,075,548.000 | |||||
| (76,285,486) | |||||||
| 台湾・ドル | DELTA ELECTRONICS INC | 5,262 | 135.500 | 713,001.000 | |||
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 5,000 | 98.000 | 490,000.000 | ||||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 12,684 | 75.300 | 955,105.200 | ||||
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 36,015 | 20.000 | 720,300.000 | ||||
| NAN YA PLASTICS CORP | 11,150 | 56.300 | 627,745.000 | ||||
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 2,000 | 210.000 | 420,000.000 | ||||
| HU LANE ASSOCIATE INC | 2,000 | 135.000 | 270,000.000 | ||||
| TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO LTD | 18,000 | 24.450 | 440,100.000 | ||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 19,000 | 138.000 | 2,622,000.000 | ||||
| TOUNG LOONG TEXTILE MANUFACTURING CO LTD | 3,000 | 81.500 | 244,500.000 | ||||
| 台湾・ドル 小計 | 114,111 | 7,502,751.200 | |||||
| (26,184,602) | |||||||
| 合計 | 1,173,637 | 224,744,793 | |||||
| (224,744,793) | |||||||
(2)株式以外の有価証券
| 平成28年1月20日現在 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア・ドル | DEXUS PROPERTY GROUP | 3,374.000 | 24,528.980 | |
| LENDLEASE GROUP | 1,016.000 | 13,096.240 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 4,390.000 | 37,625.220 | |||
| (3,054,039) | |||||
| シンガポール・ドル | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 5,000.000 | 11,200.000 | ||
| CAPITALAND MALL TRUST | 14,000.000 | 27,440.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 19,000.000 | 38,640.000 | |||
| (3,161,138) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 23,390 | 6,215,177 | |||
| (6,215,177) | |||||
| 合計 | 6,215,177 | ||||
| (6,215,177) | |||||
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資信託 受益証券 時価比率 | 有価証券の合計金額 に対する比率 | |
| インド・ルピー | 株式 | 10銘柄 | 7.92% | -% | 8.23% |
| インドネシア・ルピア | 株式 | 7銘柄 | 6.64% | -% | 6.90% |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 12銘柄 | 18.21% | -% | 20.23% |
| 投資信託受益証券 | 2銘柄 | -% | 1.27% | ||
| シンガポール・ドル | 株式 | 3銘柄 | 3.30% | -% | 4.79% |
| 投資信託受益証券 | 2銘柄 | -% | 1.32% | ||
| タイ・バーツ | 株式 | 2銘柄 | 1.09% | -% | 1.13% |
| フィリピン・ペソ | 株式 | 4銘柄 | 3.11% | -% | 3.23% |
| マレーシア・リンギット | 株式 | 1銘柄 | 0.53% | -% | 0.55% |
| 韓国・ウォン | 株式 | 8銘柄 | 10.17% | -% | 10.57% |
| 香港・ドル | 株式 | 30銘柄 | 31.80% | -% | 33.03% |
| 台湾・ドル | 株式 | 10銘柄 | 10.92% | -% | 11.34% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
