剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 4 期自 平成25年 9月28日至 平成26年 9月29日	第 5 期自 平成26年 9月30日至 平成27年 9月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		22,837,164	△4,370,707
期首剰余金又は期首欠損金(△)		260,641,232	291,610,982
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,941	31,618
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,941	31,618
剰余金減少額又は欠損金増加額		91,529,124	47,518,637
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,529,124	47,518,637
分配金		※1820,396	※1686,800
期末剰余金又は期末欠損金(△)		291,610,982	31,023,394

2015/12/25 10:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 4 期(自 平成25年9月28日 至 平成26年9月29日)

2015/12/25 10:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年9月29日現在 ]	[ 平成27年9月28日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	461,007,299	384,458,113
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	161,988,588	△9,433,798

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年9月28日から翌年9月27日までであります。
(2)注記表

2015/12/25 10:01