剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 4 期自 平成25年 9月28日至 平成26年 9月29日	第 5 期自 平成26年 9月30日至 平成27年 9月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		45,925,397	△35,656,669
期首剰余金又は期首欠損金(△)		450,268,599	934,585,545
剰余金増加額又は欠損金減少額		75,535	130,813
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,535	130,813
剰余金減少額又は欠損金増加額		85,024,672	189,776,604
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,024,672	189,776,604
分配金		※13,315,882	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		934,585,545	△251,850,368

2015/12/25 9:31

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 4 期(自 平成25年9月28日 至 平成26年9月29日)

2015/12/25 9:31

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年9月29日現在 ]	[ 平成27年9月28日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	1,810,444,081	1,429,284,142
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	645,054,519	△29,737,106

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年9月28日から翌年9月27日までであります。
(2)注記表

2015/12/25 9:31