有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/24-2023/06/23)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		955,767,588	99.29
	内 日本	955,767,588	99.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,801,158	0.71
純資産総額		962,568,746	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		931,815,280	97.49
	内 日本	654,606,300	68.49
	内 アメリカ	277,208,980	29.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,968,911	2.51
純資産総額		955,784,191	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。