剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2018年3月27日至 2018年9月25日	第17期自 2018年9月26日至 2019年3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,154,301	△3,753,992
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,079,118	△352,506,334
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,994,296
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,994,296
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,239,176	15,235,163
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	859,775	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,379,401	15,235,163
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△352,506,334	△421,145,396

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2019/06/24 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年9月25日現在	2019年3月25日現在
元本	11,282,024,550	11,422,427,183
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,597,613,730	5,127,296,466

注記表

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#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

Multi Strategies Fund - UBP African Equity Fund

貸借対照表
	元本	2,032,220,000
	利益剰余金	471,002,278
	純資産合計	2,503,222,278

■組入資産の明細
(2017年12月31日現在)

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