有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年3月26日現在) | 当期特定期間 (平成26年9月26日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 138,510,474 | 159,281,629 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,218,145,605 | 11,002,309,505 | |
| 未収入金 | 13,000,000 | ― | |
| 未収利息 | 188 | 211 | |
| 流動資産合計 | 11,369,656,267 | 11,161,591,345 | |
| 資産合計 | 11,369,656,267 | 11,161,591,345 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 26,741,869 | 25,925,711 | |
| 未払解約金 | 32,249,258 | 50,428,480 | |
| 未払受託者報酬 | 365,589 | 412,557 | |
| 未払委託者報酬 | 5,118,234 | 5,775,785 | |
| その他未払費用 | 45,689 | 51,559 | |
| 流動負債合計 | 64,520,639 | 82,594,092 | |
| 負債合計 | 64,520,639 | 82,594,092 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 10,696,747,811 | 10,370,284,416 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 608,387,817 | 708,712,837 | |
| 元本等合計 | 11,305,135,628 | 11,078,997,253 | |
| 純資産合計 | 11,305,135,628 | 11,078,997,253 | |
| 負債純資産合計 | 11,369,656,267 | 11,161,591,345 |
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