有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月28日現在) | 当期 (平成28年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 95,152,459 |
| コール・ローン | 93,664,399 | 3,547,790 |
| 親投資信託受益証券 | 9,200,096,763 | 9,818,159,313 |
| 未収入金 | 33,000,000 | 28,000,000 |
| 未収利息 | 138 | - |
| 流動資産合計 | 9,326,761,300 | 9,944,859,562 |
| 資産合計 | 9,326,761,300 | 9,944,859,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,889,521 | 37,998,391 |
| 未払解約金 | 27,100,618 | 27,671,846 |
| 未払受託者報酬 | 363,948 | 362,692 |
| 未払委託者報酬 | 5,095,286 | 5,077,648 |
| その他未払費用 | 45,482 | 45,325 |
| 流動負債合計 | 68,494,855 | 71,155,902 |
| 負債合計 | 68,494,855 | 71,155,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,972,380,477 | 9,499,597,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,885,968 | 374,105,713 |
| (分配準備積立金) | 187,284,242 | 41,667,916 |
| 元本等合計 | 9,258,266,445 | 9,873,703,660 |
| 純資産合計 | 9,258,266,445 | 9,873,703,660 |
| 負債純資産合計 | 9,326,761,300 | 9,944,859,562 |
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