有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年9月26日現在) | 当期特定期間 (平成27年3月26日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 159,281,629 | 67,055,248 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,002,309,505 | 10,145,444,296 | |
| 未収入金 | ― | 67,000,000 | |
| 未収利息 | 211 | 77 | |
| 流動資産合計 | 11,161,591,345 | 10,279,499,621 | |
| 資産合計 | 11,161,591,345 | 10,279,499,621 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 25,925,711 | 23,453,837 | |
| 未払解約金 | 50,428,480 | 54,619,210 | |
| 未払受託者報酬 | 412,557 | 342,266 | |
| 未払委託者報酬 | 5,775,785 | 4,791,722 | |
| その他未払費用 | 51,559 | 42,772 | |
| 流動負債合計 | 82,594,092 | 83,249,807 | |
| 負債合計 | 82,594,092 | 83,249,807 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 10,370,284,416 | 9,381,534,952 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 708,712,837 | 814,714,862 | |
| 元本等合計 | 11,078,997,253 | 10,196,249,814 | |
| 純資産合計 | 11,078,997,253 | 10,196,249,814 | |
| 負債純資産合計 | 11,161,591,345 | 10,279,499,621 |
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