有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月26日現在) | 当期 (平成27年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,055,248 | 93,664,399 |
| 親投資信託受益証券 | 10,145,444,296 | 9,200,096,763 |
| 未収入金 | 67,000,000 | 33,000,000 |
| 未収利息 | 77 | 138 |
| 流動資産合計 | 10,279,499,621 | 9,326,761,300 |
| 資産合計 | 10,279,499,621 | 9,326,761,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,453,837 | 35,889,521 |
| 未払解約金 | 54,619,210 | 27,100,618 |
| 未払受託者報酬 | 342,266 | 363,948 |
| 未払委託者報酬 | 4,791,722 | 5,095,286 |
| その他未払費用 | 42,772 | 45,482 |
| 流動負債合計 | 83,249,807 | 68,494,855 |
| 負債合計 | 83,249,807 | 68,494,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,381,534,952 | 8,972,380,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 814,714,862 | 285,885,968 |
| (分配準備積立金) | 331,208,154 | 187,284,242 |
| 元本等合計 | 10,196,249,814 | 9,258,266,445 |
| 純資産合計 | 10,196,249,814 | 9,258,266,445 |
| 負債純資産合計 | 10,279,499,621 | 9,326,761,300 |
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